FCP Al Baraka
Fonds Commun de Placement
régi par le Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application
Agrément du CMF N°35-2012 du 13 septembre 2012
Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de FCP Al Baraka aura lieu le 30 septembre 2013
FCP Al Baraka présente les caractéristiques suivantes :
Renseignements généraux :
Dénomination : FCP Al Baraka.
Forme juridique : Fonds Commun de Placement
Type : OPCVM de distribution
Catégorie : FCP Mixte
Objet : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds.
Législation applicable : Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi 2001-83 du 24 Juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par arrêté du Ministre des Finances en date du 29 avril 2010 tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Adresse : 16, Avenue Jean Jaurès - 1001 Tunis
Montant initial : 100.000 dinars divisé en 10 000 parts de 10 dinars chacune
Références de l'agrément : Agrément du CMF N°35-2012 du 13 septembre 2012
Date de constitution : 11 septembre 2013
Durée de vie : 99 ans à compter de la date de constitution
Promoteurs : La Compagnie Générale d'Investissement (CGI) - intermédiaire en bourse, Arab Tunisian Bank Et Al Baraka Bank Tunisia
Gestionnaire : La Compagnie Générale d'Investissement (CGI) - Intermédiaire en bourse 16, Avenue Jean Jaurès - 1001 Tunis
Dépositaire : Arab Tunisian Bank, 9, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis
Distributeurs : La Compagnie Générale d'Investissement (CGI) - Intermédiaire en bourse 16, Avenue Jean Jaurès - 1001 Tunis et Al Baraka Bank Tunisia, 88 Avenue Hédi Chaker - 1002 Tunis.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne
Prix de souscription et de rachat : Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions (pas de droit d'entrée).
Le prix de rachat correspond à la valeur liquidative diminuée d'une commission de rachat (droit de sortie) de :
- 1,5% si le rachat des parts a lieu dans un délai inférieur à un (1) an à compter de la date de souscription,
- 1% si le rachat a lieu dans un délai compris entre une (1) et deux (2) années à compter de la date de souscription,
- 0,5% si le rachat a lieu avant l'écoulement de trois (3) années à compter de la date de souscription.
Pour toute opération de rachat effectuée après trois (3) années de la date de souscription, le prix de rachat est égal à la valeur liquidative.
La commission de rachat n'est pas versée au gestionnaire mais vient en augmentation de l'actif net du fonds. Elle est appliquée sur la base de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) dans le cas de plusieurs souscriptions successives d'un même porteur de parts.
Pour plus d'informations sur FCP Al Baraka, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier conformément à l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 sera mis à la disposition du public auprès des guichets de la Compagnie Générale d'Investissement (siège social et agences) et du réseau d'agences de Al Baraka Bank Tunisia.