Bilan arrêté au 31/12/2013
(En dinars Tanisiens) | | |
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 48 150 085 | 68 322 833 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 590 148 | 3 720 838 |
| Obligations et valeurs assimilées | 44 559 937 | 64 601 995 |
| Placements monétaires et disponibilités | 21 277 793 | 7 421 356 |
| Placements monétaires | 3 481 239 | 4 921 811 |
| Disponibilités | 17 796 554 | 2 499 545 |
| TOTAL ACTIF | 69 427 878 | 75 744 189 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 79 639 | 170 440 |
| Créditeurs divers | 19 516 | 23 441 |
| TOTAL PASSIF | 99 155 | 193 881 |
| Capital | 66 715 288 | 72 933 780 |
| Sommes capitalisables | 2 613 435 | 2 616 528 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 2 613 435 | 2 616 528 |
| ACTIF NET | 69 328 723 | 75 550 308 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 69 427 878 | 75 744 189 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tanisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 728 189 | 3 481 576 |
| Revenus des placements monétaires | 453 722 | 809 448 |
| Total des revenus de placements | 3 181 911 | 4 291 024 |
| Charges de gestion des placements | <546 540> | <789 534> |
| Revenus Nets des placements | 2 635 371 | 3 501 490 |
| Autres charges | <78 291> | <112 308> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 557 080 | 3 389 182 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 56 355 | <772 654> |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PÉRIODE | 2 613 435 | 2 616 528 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <56 355> | 772 654 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <160 844> | <17 812> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | <41 164> | 57 917 |
| Frais de négociation | <3 656> | <3 161> |
| Résultat non distribuable | <205 664> | 36 944 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 2 351 416 | 3 426 126 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2013 (En dinars Tanisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 2 351 416 | 3 426 126 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 557 079 | 3 389 182 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <160 843> | <17 812> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <41 164> | 57 917 |
| Frais de négociation de titres | <3 656> | <3 161> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <8 573 001> | <25 659 080> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 101 121 555 | 280 756 904 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <208 743> | 2 035 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 6 269 386 | 19 135 931 |
| Rachat | ||
| - Capital | <109 426 825> | <304 747 228> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -182 813 | -13 410 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <6 510 985> | <20 793 364> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <6 221 585> | <22 232 954> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 75 550 308 | 97 783 262 |
| En fin de période | 69 328 723 | 75 550 308 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 153 088 | 2 887 685 |
| En fin de période | 1 907 907 | 2 153 088 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 36,337 | 35,089 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,56% | 3,62% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |