Bilan arrêté au 31/12/2013
(En diners Tunisiens) | | |
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 46 074 721 | 51 561 731 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 053 403 | 3 266 891 |
| Obligations et valeurs assimilées | 43 021 318 | 48 294 840 |
| Placements monétaires et disponibilités | 15 732 576 | 18 909 340 |
| Placements monétaires | 8 626 255 | 7 990 575 |
| Disponibilités | 7 104 321 | 10 918 765 |
| TOTAL ACTIF | 61 807 297 | 70 471 071 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 38 574 | 98 705 |
| Créditeurs divers | 18 001 | 10 788 |
| TOTAL PASSIF | 56 575 | 109 494 |
| Capital | 59 494 877 | 68 090 502 |
| Sommes distribuables | 2 255 845 | 2 271 075 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 4 418 | 87 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 251 427 | 2 270 988 |
| ACTIF NET | 61 750 722 | 70 361 577 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 61 807 297 | 70 471 071 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En diners Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 353 562 | 2 251 140 |
| Revenus des placements monétaires | 796 769 | 658 515 |
| Total des revenus de placements | 3 150 331 | 2 909 656 |
| Charges de gestion des placements | <489 875> | <505 949> |
| Revenus Nets des placements | 2 660 456 | 2 403 706 |
| Autres charges | <80 900> | <79 722> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 579 555 | 2 323 985 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <328 128> | <52 996> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 2 251 427 | 2 270 888 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 328 128 | 52 996 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 355 | 32 050 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 27 860 | 299 808 |
| Frais de négociation | <1 057> | <5 730> |
| Résultat non distribuable | 32 158 | 326 128 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 2 611 713 | 2 650 113 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2013 (En diners Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 2 611 713 | 2 650 113 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 579 555 | 2 323 985 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 5 355 | 32 050 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 27 860 | 299 808 |
| Frais de négociation de titres | <1 057> | <5 730> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 2 149 677 | <2 455 356> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <9 072 890> | 21 742 216 |
| Souscriptions | 92 412 439 | 156 019 591 |
| - Capital | 90 310 302 | 152 244 352 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <16 677> | 235 920 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 118 814 | 3 539 469 |
| Rechat | -101 485 329 | -134 277 375 |
| - Capital | <98 936 799> | <131 080 421> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <5 391 | <259 883> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <2 563 921> | <2 937 060> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <8 610 855> | 21 936 973 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 70 361 577 | 48 424 603 |
| En fin de période | 61 750 722 | 70 361 577 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 668 286 | 459 646 |
| En fin de période | 583 616 | 668 286 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105 807 | 105 286 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,72% | 3,65% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |