Bilan arrêté au 31/12/2013
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 205 222 404,442 | 197 982 220,033 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 12 809 730,816 | 12 553 078,553 |
| Obligations et valeurs assimilées | 192 412 673,626 | 185 429 141,480 |
| Placements monétaires et disponibilités | 52 258 470,374 | 52 982 448,410 |
| Placements monétaires | 6 944 317,877 | 4 438 117,609 |
| Disponibilités | 45 314 152,497 | 48 544 330,801 |
| Autre actifs | 52 600,267 | 46 235,392 |
| TOTAL ACTIF | 257 533 475,083 | 251 010 903,835 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 406 343,453 | 451 867,375 |
| Créditeurs divers | 134 321,799 | 144 703,522 |
| TOTAL PASSIF | 540 665,252 | 596 600,897 |
| Capital | 247 802 864,517 | 242 032 132,675 |
| Sommes distribuables | 9 189 945,314 | 8 382 170,263 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 999,215 | -23,633 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9 188 946,099 | 8 382 193,896 |
| ACTIF NET | 256 992 809,831 | 250 414 302,938 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 257 533 475,083 | 251 010 903,835 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 9 322 050,177 | 8 828 490,826 |
| Revenus des placements monétaires | 2 147 570,017 | 3 295 445,692 |
| Total des revenus de placements | 11 469 620,194 | 12 123 856,516 |
| Charges de gestion des placements | <1 965 187,738> | <2 151 487,280> |
| Revenus Nets des placements | 9 504 432,456 | 9 972 449,238 |
| Autres charges | <285 495,884> | <314 007,320> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 218 936,572 | 9 658 441,918 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <29 990,473> | <1 276 248,022> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9 188 946,099 | 8 382 193,896 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 29 990,473 | 1 276 248,022 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <389 173,512> | <68 631,305> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | <89 533,436> | <215 641,668> |
| Frais de négociation | <3 775,333> | <11 030,076> |
| Résultat non distribuable | <482 482,281> | <295 303,049> |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 8 735 454,291 | 8 383 138,869 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2013 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 8 735 454,291 | 9 363 138,869 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9 218 936,572 | 9 658 441,918 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <389 173,512> | <68 631,305> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <89 533,436> | <215 641,668> |
| Frais de négociation de titres | <3 775,333> | <11 030,076> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <8 525 132,671> | <10 083 780,080> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 6 367 185,273 | <25 030 952,979> |
| Souscriptions | 313 295 809,665 | 426 516 681,639 |
| - Capital | 304 940 333,380 | 416 041 418,524 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <321 199,445> | <336 919,885> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6 676 675,730 | 10 812 163,000 |
| Rachat | <306 928 624,392> | <451 547 614,618> |
| - Capital | <298 682 684,554> | <440 214 219,664> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 316 764,742 | 372 332,046 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <8 562 704,580> | <11 705 727,000> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 6 578 506,693 | <25 751 594,190> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 250 414 302,938 | 276 165 896,635 |
| En fin de période | 256 992 809,831 | 250 414 302,938 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 403 555,000 | 2 643 351,000 |
| En fin de période | 2 465 698,000 | 2 403 555,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,227 | 104,184 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,39% | 3,23% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |