Bilan arrêté au 31 Décembre 2013
(En Dinars)
| Note | 31/12/2013 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 31,211,766.483 | 41,461,044.976 |
| Titres Sicav | 86,782.385 | 207,490.000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 31,124,984.098 | 41,253,554.976 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 1,761,078.100 | 6,966,393.943 |
| Placements monétaires | 0.000 | 0.000 | |
| Disponibilités | 1,761,078.100 | 6,966,393.943 | |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 0.000 | |
| Autres actifs | 6,456.003 | 6,406.304 | |
| TOTAL ACTIF | 32,979,300.586 | 48,433,845.223 | |
| Operateurs créditeurs | 42,777.462 | 65,057.813 | |
| Autres créditeurs divers | 301,495.730 | 257,035.470 | |
| TOTAL PASSIF | 3.6 | 344,273.192 | 322,093.283 |
| CAPITAL | 3.5 | 31,447,388.723 | 46,582,108.063 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE CLOS | 210.880 | 35.435 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | 1,187,427.791 | 1,529,608.442 | |
| ACTIF NET | 32,635,027.394 | 48,111,751.940 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 32,979,300.586 | 48,433,845.223 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1468Etat de variation de l'actif net exercice clos le 31 Décembre 2013
(En Dinars)
| Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| 1,424,033.970 | 1,617,944.585 | |
| Résultat d'exploitation | 1,452,454.909 | 1,629,256.450 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -22,132.047 | -37,825.356 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | -6,288.892 | 26,513.491 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,443,769.676 | 1,763,458.944 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -15,456,988.840 | -4,113,512.986 |
| Souscriptions | 17,138,030.192 | 31,803,708.447 |
| Capital | 16,671,017.837 | 30,902,231.820 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -7,910.764 | -4,701.117 |
| Régularisation des sommes distribuables | 474,923.119 | 906,177.744 |
| Rachats | 32,595,019.032 | 35,917,221.433 |
| Capital | 31,780,419.017 | 34,921,159.580 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -11,013.543 | -8,235.264 |
| Régularisation des sommes distribuables | 825,613.558 | 1,004,297.117 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -15,476,724.546 | -4,259,027.345 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'éxercice | 48,111,751.940 | 52,370,779.285 |
| En fin d'éxercice | 32,635,027.394 | 48,111,751.940 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'éxercice | 452,064 | 491,090 |
| En fin d'éxercice | 305,432 | 452,064 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.849 | 106.427 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.58% | 3.16% |
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p. 1469Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2013
(En Dinars)
| Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 1,576,007.605 | 1,747,147.392 |
| Revenus des obligations | 1,553,523.111 | 1,743,725.392 | |
| Revenus des titres OPCVM | 22,484.494 | 3,422.000 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 162,010.050 | 240,154.951 |
| Total des revenus des placements | 1,738,017.655 | 1,987,302.343 | |
| Charges de gestion | 3.7 | 209,994.841 | 265,463.493 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,528,022.814 | 1,721,838.850 | |
| Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| Autres charges | 3.8 | 75,567.905 | 92,582.400 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,452,454.909 | 1,629,256.450 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -265,027.118 | -99,648.008 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,187,427.791 | 1,529,608.442 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 265,027.118 | 99,648.008 | |
| Plus ou moins values potentielles | -22,132.047 | -37,825.356 | |
| Plus ou moins values réalisées | -6,288.892 | 26,513.491 | |
| Frais de négociation | 0.000 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,424,033.970 | 1,617,944.585 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF