عدد 28
الفهري طائفة أخرى.
جنوبا : المعتمدية ودار الشباب.
شرقا : شارع الحبيب بورقيبة.
غربا : خواص.
736
صفحة 1469
ص 1470موازنات وحسابات مالية
الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2013
( دينار تونسي)
| إيضاحات | 31ديسمبر2013 | 31ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 4 | 31,211,766.483 | 41,461,044.976 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 86,782.385 | 207,490.000 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 31,124,984.098 | 41,253,554.976 | |
| التوضيفات النقدية والسيولة | 1,761,078.100 | 6,966,393.943 | |
| التوضيفات النقدية | 5 | 0.000 | 0.000 |
| السيولة | 1,761,078.100 | 6,966,393.943 | |
| مستحقات الإستغلال | 0.000 | 0.000 | |
| أصول أخرى | 6,456.003 | 6,406.304 | |
| مجموع الأصول | 32,979,300.586 | 48,433,845.223 | |
| متدخلون دائنون | 8 | 42,777.462 | 65,057.813 |
| دائنون آخرون | 9 | 301,495.730 | 257,035.470 |
| مجموع الخصوم | 344,273.192 | 322,093.283 | |
| رأس المال | 12 | 31,447,388.723 | 46,582,108.063 |
| مبالغ للتوزيع السنة الحالية | 1,187,427.791 | 1,529,608.442 | |
| مبالغ للتوزيع السنة المختتمة | 210.880 | 35.435 | |
| الأصول الصافية | 32,635,027.394 | 48,111,751.940 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 32,979,300.586 | 48,433,845.223 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1471بيان تغيير صافي الأصول
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2013
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 1,424,033.970 | 1,617,944.585 |
| أ - نتائج الإستغلال | 1,452,454.909 | 1,629,256.450 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة | -22,132.047 | -37,825.356 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة | -6,288.892 | 26,513.491 |
| د- نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 1,443,769.676 | 1,763,458.944 |
| معاملان على رأس المال | -15,456,988.840 | -4,113,512.986 |
| أ - إكتتابات | 17,138,030.192 | 31,803,708.447 |
| رأس المال | 16,671,017.837 | 30,902,231.820 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -7,910.764 | -4,701.117 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 474,923.119 | 906,177.744 |
| ب - إستخلاصات | 32,595,019.032 | 35,917,221.433 |
| رأس المال | 31,780,419.017 | 34,921,159.580 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -11,013.543 | -8,235.264 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 825,613.558 | 1,004,297.117 |
| تغيير صافي الأصول | -15,476,724.546 | -4,259,027.345 |
| صافي الأصول | ||
| أ- في بداية الفترة | 48,111,751.940 | 52,370,779.285 |
| ب - في نهاية الفترة | 32,635,027.394 | 48,111,751.940 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 452,064 | 491,060 |
| ب - في نهاية الفترة | 305,432 | 452,064 |
| قيمة التصفية | 106.849 | 106.427 |
| نسبة المردودية | 3.58% | 3.16% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1472قائمة النتائج
31/12/2013
( دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2013 | 31ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 6 | 1,576,007.605 | 1,747,147.392 |
| المرابيح | 22,484.494 | 3,422.000 | |
| مداخيل الرقاع | 1,553,523.111 | 1,743,725.392 | |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 7 | 162,010.050 | 240,154.951 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 1,738,017.655 | 1,987,302.343 | |
| أعباء التصرف | 10 | 209,994.841 | 265,463.493 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 1,528,022.814 | 1,721,838.850 | |
| إيرادات أخرى | 0.000 | 0.000 | |
| أعباء أخرى | 11 | 75,567.905 | 92,582.400 |
| نتيجة الإستغلال | 1,452,454.909 | 1,629,256.450 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -265,027.118 | -99,648.008 | |
| مبالغ للتوزيع | 1,187,427.791 | 1,529,608.442 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 265,027.118 | 99,648.008 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -22,132.047 | -37,825.356 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | -6,288.892 | 26,513.491 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1,424,033.970 | 1,617,944.585 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية