BILANS COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 12,167,578.360 | 10,979,799.634 |
| AC1-A | OBLIGATIONS | 581,967.600 | 974,165.200 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 11,585,610.760 | 10,005,634.434 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 5,282,751.598 | 2,745,403.647 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 5,282,032.567 | 2,745,260.610 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 719.031 | 143.037 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 5,437.761 | 0.000 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 5,437.761 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 17,455,767.719 | 13,725,203.281 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 8,350.556 | 6,702.467 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,732.820 | 9,859.000 |
| TOTAL PASSIF | PA | 18,083.376 | 16,561.467 | |
| ACTIF NET | 17,437,684.343 | 13,708,641.814 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 16,788,055.316 | 13,207,945.948 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 649,629.027 | 500,695.866 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 29.329 | 94.339 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 532,425.826 | 518,519.063 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 117,173.872 | -17,917.536 | |
| ACTIF NET | 17,437,684.343 | 13,708,641.814 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 17,455,767.719 | 13,725,203.281 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1680ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 539,220.025 | 531,211.990 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS | 39,369.600 | 49,484.000 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 499,850.425 | 481,379.870 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 0.000 | 348.120 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 107,938.410 | 98,389.394 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 95,665.987 | 98,389.394 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 12,272.423 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 647,158.435 | 629,601.384 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -85,314.982 | -84,637.730 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 561,843.453 | 544,963.654 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -29,417.627 | -26,444.591 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 532,425.826 | 518,519.063 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 117,173.872 | -17,917.536 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 649,599.698 | 500,601.527(*) | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -117,173.872 | 17,917.536 | |
| PR4-B | +/- VALUES REALISEES/CESSION TITRES | -7,003.568 | -1,539.622 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 525,422.258 | 516,979.441 |
(*) : Retraité pour des besoins de comparabilité
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2013
| DESIGNATION | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 525,422.258 | 516,979.441 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 532,425.826 | 518,519.063 |
| AN1-B | +/-VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -7,003.568 | -1,539.622 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -435,575.000 | -510,361.352 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3,639,195.271 | -1,353,044.653 |
| SOUSCRIPTIONS | 22,040,189.571 | 11,821,032.597 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 21,285,800.000 | 11,467,400.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 50,225.683 | 28,570.723 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 279,455.069 | 12,404.035 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | 424,708.819 | 312,657.839 |
| RACHATS | -18,400,994.300 | -13,174,077.250 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -17,706,600.000 | -12,754,100.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -42,312.747 | -31,853.038 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -344,546.606 | -57,548.837 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | -307,534.947 | -330,575.375 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3,729,042.529 | -1,346,426.564 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 13,708,641.814 | 15,055,068.378 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 17,437,684.343 | 13,708,641.814 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 131,756 | 144,623 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 167.548 | 131,756 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.045 | 104.098 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.075 | 104.045 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.68% | 3.64% |
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