BILANS COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 Montants en Dinars | 31/12/2012 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 545,875,137.396 | 680,258,892.923 |
| AC1-A | OBLIGATIONS | 94,200,710.317 | 106,786,234.630 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 442,447,704.129 | 563,590,588.974 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 9,226,722.950 | 9,882,069.319 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 94,165,763.674 | 64,564,424.023 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 94,165,089.038 | 64,563,708.714 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 674.636 | 715.309 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 2,720.102 | 0.000 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 2,720.102 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 640,043,621.172 | 744,823,316.946 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 279,604.942 | 333,213.467 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 116,462.014 | 134,913.952 |
| TOTAL PASSIF | PA | 396,066.956 | 468,127.419 | |
| ACTIF NET | 639,647,554.216 | 744,355,189.527 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 614,138,913.705 | 716,517,371.717 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 25,508,640.511 | 27,837,817.810 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 737.493 | 1,820.836 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 29,250,167.521 | 31,810,135.709 | |
| CP2-C | REGUI.. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -3.742.264.503 | -3,974,138.735 | |
| ACTIF NET | 639,647,554.216 | 744,355,189.527 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 640,043,621.172 | 744,823,316.946 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1683ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 31,144,910.072 | 32,070,067.690 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS | 4,574,473.027 | 4,407,774.953 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 26,351,867.107 | 27,156,491.325 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 218,569.938 | 505,801.412 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 2,580,622.412 | 4,913,716.445 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 1,019,099.919 | 3,528,917.322 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 221,655.888 | 374,421.274 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 1,335,858.933 | 1,010,377.849 | |
| PR2-D | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 4,007.672 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 33,725,532.484 | 36,983,784.135 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -3,647,110.520 | -4,227,190.189 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 30,078,421.964 | 32,756,593.946 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -828,254.443 | -946,458.237 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 29,250,167.521 | 31,810,135.709 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -3,742,264.503 | -3,974,138.735 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 25,507,903.018 | 27 835 996.974(*) | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 3,742,264.503 | 3,974,138.735 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -1,212,183.913 | -2,139,515.394 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -1,165,831.747 | -180,080.675 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 26,872,151.861 | 29,490,539.640 |
(*) : Retraité pour des besoins de comparabilité
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2013
| DESIGNATION | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 26,872,151.861 | 29,490,539.640 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 29,260,167.521 | 31,810,135.709 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -1,212,183.913 | -2,139,515.394 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 1,165,831.717 | -190,090.675 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | 0.000 | 0.000 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -27,818,333.972 | -32,547,868.188 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -103,761,453.200 | -99,636,058.148 |
| SOUSCRIPTIONS | 605,224,792.904 | 671,895,141.753 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 588,830,000.000 | 652,935,100.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -2,577,814.474 | -828,899.231 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 7,518,804.153 | 8,074,200.036 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 11,453,803.225 | 11,714,740.948 |
| RACHATS | -708,986,246.104 | -771,531,199.901 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -689,409,700.000 | -749,500,000.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 3,157,072.122 | 1,120,795.215 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -7,537,550.498 | -7,463,115.433 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -15,196,067.728 | -15,688,879.683 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -104,707,635.311 | -102,693,386.696 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 744,355,189.527 | 847,048,576.223 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 639,647,554.216 | 744,355,189.527 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 7,185,586 | 8,151,235 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 6,179,789 | 7,185,586 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.59 | 103.916 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.506 | 103.59 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.66% | 3.46% |
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