Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 103 078 | 1 117 398 |
| Actions, valeurs assimilées | 772 200 | 952 631 |
| Obligations | 330 878 | 164 767 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 334 746 | 384 190 |
| Placements monétaires | 300 995 | 206 544 |
| Disponibilités | 33 751 | 177 646 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 437 824 | 1 501 588 |
| PASSIF | 16 049 | 14 770 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 16 049 | 14 770 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 16 049 | 14 770 |
| ACTIF NET | 1 421 775 | 1 486 818 |
| CP 1 Capital | 1 383 574 | 1 458 960 |
| CP2 Sommes Distribuables | 38 201 | 27 858 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | 4 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 38 201 | 27 854 |
| ACTIF NET | 1 421 775 | 1 486 818 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 437 824 | 1 501 588 |
Etat de résultat au 31 décembre 2013
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 40 609 | 33 001 |
| Dividendes | 29 932 | 25 410 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 677 | 7 591 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 12 279 | 11 364 |
| Total des revenus des placements | 52 888 | 44 365 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14 605 | -15 854 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 38 283 | 28 511 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -95 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 188 | 28 511 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 13 | -657 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 38 201 | 27 854 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -13 | 657 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -106 165 | -118 686 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 27 072 | 102 232 |
| Frais de négociation | -632 | -1 081 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -41 537 | 10 976 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2013
en dinars
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -41 537 | 10 976 |
| Résultat d'exploitation | 38 188 | 28 511 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -106 165 | -118 686 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 27 072 | 102 232 |
| Frais de negociation | -632 | -1 081 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -27 858 | -28 829 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 4 352 | -66 416 |
| a- Souscriptions | 4 352 | 42 137 |
| Capital | 4 483 | 40 259 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -144 | 1 258 |
| Régularisation des sommes distribuables | 13 | 620 |
| a- Rachats | - | -108 553 |
| Capital | - | -101 315 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | -5 961 |
| Régularisation des sommes distribuables | - | -1 277 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -65 043 | -84 269 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 486 818 | 1 571 087 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 421 775 | 1 486 818 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 18 874 | 19 652 |
| en fin d'exercice ou de la période | 18 932 | 18 874 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 75,099 | 78,776 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -2,79% | 0,37% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF