Annonce n° 2014G00547SRLB1 paru au JORT n° 17 du 08/02/2014 page 843.
Lire : Dénomination : Project Management Office.
Au lieu du : Dénomination : Project Management Officiel.
Et le reste demeure sans changement.
p. 2135BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AXIS TRESORERIE SICAV
67. Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
Société d'Investissement à capital variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/2001
Agrément du CMF n°1-2003 du 13/05/2003
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
AXIS TRESORERIE SICAV
BILAN ARRETE AU 31-12-13
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 3.1 | 25 320 264 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 2 032 258 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 23 288 006 | ||
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 5 490 224 | |
| Placements monétaires | 3.3 | 3 496 457 | |
| Disponibilités | 1 993 767 | ||
| AC4- | Autres actifs | 3 650 | |
| TOTAL ACTIF | 30 814 138 | ||
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 31 528 | |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 38 843 | |
| TOTAL PASSIF | 70 371 | ||
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 3.5 | 29 704 098 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 039 669 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 66 | ||
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 039 603 | ||
| ACTIF NET | 30 743 767 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 30 814 138 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31/12/2013
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | ||
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | 1 149 411 | 1 335 811 |
| Dividendes | 31 967 | 36 575 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 117 444 | 1 299 236 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.4 | 349 331 | 289 514 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 498 742 | 1 625 325 | |
| Charges de gestion des placements | 4.6 | -307 580 | -348 273 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 191 162 | 1 277 052 | |
| Autres charges | 4.7 | -55 758 | -65 927 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 135 404 | 1 211 125 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -95 801 | -65 942 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 039 603 | 1 145 183 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 95 801 | 65 942 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 146 136 | -94 415 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -151 091 | 14 713 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 130 449 | 1 131 423 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31/12/2013
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2013 | Exercice clos le 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| 1 130 449 | 1 131 423 | |
| Résultat d'exploitation | 1 135 404 | 1 211 125 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 146 136 | -94 415 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -151 091 | 14 713 |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -999 336 | -1 431 615 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -5 378 558 | 601 472 |
| a / Souscriptions | 73 890 192 | 109 012 022 |
| Capital | 71 759 600 | 105 580 136 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -36 008 | -105 805 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 166 600 | 3 537 691 |
| b / Rachats | -79 268 750 | -108 410 550 |
| Capital | -76 895 984 | -105 091 255 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 35 643 | 112 817 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 408 409 | -3 432 112 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5 247 445 | 301 280 |
| ACTIF NET | ||
| en début de période | 35 991 212 | 35 689 932 |
| en fin de période | 30 743 767 | 35 991 212 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de période | 337 557 | 332 831 |
| en fin de période | 287 800 | 337 557 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,823 | 106,623 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,37% | 2,96% |
| 2014T02454BCFA5 |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC B171721998 Tunis - Maïrende fiscal 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Doereur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2013
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 842 935 | 841 056 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 256 184 | 219 963 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 586 751 | 621 093 |
| AC2 - Placements monétaires | 211 924 | 233 182 |
| a - Placements monétaires | 205 740 | 206 117 |
| b - Disponibilités | 6 184 | 27 065 |
| Total Actif | 1 054 859 | 1 074 238 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 058 | 1 077 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 252 | 257 |
| Total Passif | 1 310 | 1 334 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 027 619 | 1 048 186 |
| CP2 - Sommes distribuables | 25 930 | 24 718 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 37 | 60 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 25 893 | 24 658 |
| Actif Net | 1 053 549 | 1 072 904 |
| Total Passif et Actif Net | 1 054 859 | 1 074 238 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2013
| Année 2013 | Année 2012 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 32 417 | 32 690 |
| a - Dividendes | 5 864 | 4 877 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26 553 | 27 813 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 7 730 | 6 368 |
| Total des revenus de placements | 40 147 | 39 058 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -12 616 | -12 847 |
| Revenus nets des placements | 27 531 | 26 211 |
| CH2 - Autres charges | -1 210 | -1 186 |
| Résultats d'exploitation | 26 321 | 25 025 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -428 | -367 |
| Sommes distribuables de la période | 25 893 | 24 658 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 428 | 367 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -24 368 | 24 323 |
| Frais de négociation | -179 | -14 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 13 868 | 1 690 |
| Résultat de la période | 15 642 | 51 024 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2013 :
| Année 2013 | Année 2012 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 15 642 | 51 024 |
| a - Résultat d'exploitation | 26 321 | 25 023 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -24 368 | 24 323 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 13 868 | 1 690 |
| d - Frais de négociation de titres | 179 | 14 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -24 749 | -24 908 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -10 248 | -21 662 |
| a - Souscription | 264 903 | 133 709 |
| Capital | 262 483 | 128 052 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -653 | 2 826 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3 073 | 2 831 |
| b - Rachats | -275 151 | -155 371 |
| Capital | -272 648 | -148 621 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 929 | -3 282 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 432 | -3 468 |
| Variation de l'actif net | -19 355 | 4 454 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 072 904 | 1 068 450 |
| b - Fin de période | 1 053 549 | 1 072 904 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 63 937 | 65 223 |
| b - Fin de période | 63 317 | 63 937 |
| Valeur liquidative | 16,639 | 16,781 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 1,45% | 4,80% |