Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2013
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 19 414 947 | 19 365 400 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 744 850 | 344 809 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 18 583 087 | 18 863 019 |
| c - Autres valeurs | 87 010 | 157 572 |
| AC2 - Placements monétaires | 4 878 681 | 4 864 083 |
| a - Placements monétaires | 4 520 278 | 4 428 224 |
| b - Disponibilités | 358 403 | 435 859 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 24 293 628 | 24 229 483 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 18 654 | 18 907 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 5 139 | 5 192 |
| Total Passif | 23 793 | 24 099 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 23 359 954 | 23 328 608 |
| CP2 - Sommes distribuables | 909 881 | 876 776 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 53 | 55 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 909 828 | 876 721 |
| Actif Net | 24 269 835 | 24 205 384 |
| Total Passif et Actif Net | 24 293 628 | 24 229 483 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2013
| Année 2013 | Année 2012 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 017 814 | 995 331 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 012 022 | 987 981 |
| c - Revenus des autres valeurs | 5 792 | 7 350 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 149 665 | 230 683 |
| Total des revenus de placements | 1 167 479 | 1 226 014 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 216 153 | 233 667 |
| Revenus nets des placements | 951 326 | 992 347 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 27 373 | 29 437 |
| Résultats d'exploitation | 923 953 | 962 910 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -14 125 | -86 189 |
| Sommes distribuables de la période | 909 828 | 876 721 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 14 125 | 86 189 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 9 466 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 16 078 | -15 092 |
| Résultat de la période | 949 497 | 947 818 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2013 :
| Année 2013 | Année 2012 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 949 497 | 947 818 |
| a - Résultat d'exploitation | 923 953 | 962 910 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 9 466 | 0,000 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 16 078 | -15 092 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -830 326 | -968 561 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -54 720 | -4 812 088 |
| a - Souscription | 57 171 876 | 43 842 984 |
| Capital | 55 790 559 | 42 795 403 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 18 809 | -31 296 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 362 508 | 1 078 877 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -57 236 596 | -48 655 072 |
| Capital | -55 783 646 | -47 386 837 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -19 921 | 31 785 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 423 029 | -1 300 020 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 64 451 | -4 832 831 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 24 205 383,615 | 29 038 215 |
| b - Fin de période | 24 269 835,256 | 24 205 384 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 232 861 | 278 663 |
| b - Fin de période | 232 930 | 232 861 |
| Valeur liquidative | 104,194 | 103,948 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,86% | 3,55% |