Annonce n° 2014R00979SANB2 paru au JORT n° 34 du 20/03/2014 page 1728.
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p. 2529BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office National de la Famille et de la Population
Etats Financiers arrêtés au 31/12/2012
BILAN
| ACTIF | NOTE | AU 31 DEC | AU 31 DEC |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | -3.1- | 374 414,509 | 374 414,509 |
| Moins : Amortissements | -3.1.1- | 359 405,848 | 346 119,033 |
| SOUS TOTAL | 15 008,661 | 28 295,476 | |
| Immobilisations corporelles | -3.1.2- | 25 975 084,912 | 25 471 643,054 |
| Moins : Amortissements | 19 739 975,030 | 19 045 328,897 | |
| SOUS TOTAL | 6 235 109,882 | 6 426 314,157 | |
| Immobilisations financières | -3.1.3- | 11 630,480 | 10 990,580 |
| Moins : Provisions | --- | --- | |
| SOUS TOTAL | 11 630,480 | 10 990,580 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 6 261 749,023 | 6 465 600,213 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | --- | --- | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6 261 749,023 | 6 465 600,213 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | -3.2- | 2 720 270,456 | 1 772 032,881 |
| Moins : Provisions | --- | --- | |
| SOUS TOTAL | 2 720 270,456 | 1 772 032,881 | |
| Clients et comptes rattachés | -3.3- | 180 497,345 | 257 480,628 |
| Moins : Provisions | 93 357,813 | 96 229,253 | |
| SOUS TOTAL | 87 139,532 | 161 251,375 | |
| Autres actifs courants | -3.4- | 605 228,274 | 1 627 275,894 |
| Moins : Provisions | 3 295,000 | 4 045,000 | |
| SOUS TOTAL | 601 933,274 | 1 623 230,894 | |
| Placements et autres actifs financiers | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 270 008,930 | 5 682 671,905 | |
| SOUS TOTAL | 8 770 008,930 | 7 182 671,905 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | -3.5- | 12 179 352,192 | 10 739 187,055 |
| TOTAL DES ACTIFS | 18 441 101,215 | 17 204 787,268 |
BILAN
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | AU 31 DEC | AU 31 DEC |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de Réserves | -3.6- | 82 523,164 | 82 523,164 |
| Subventions d'investissement (nettes) | 6 261 749,023 | 6 465 600,213 | |
| SOUS TOTAL | 6 344 272,187 | 6 548 123,377 | |
| Resultat reportés | -3.7- | 587 246,354 | 569 154,335 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 6 931 518,541 | 7 117 277,712 | |
| Résultat de l'exercice | 44 185,494 | 18 092,019 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 6 975 704,035 | 7 135 369,731 | |
| PASSIFS PASSIFS NON COURANTS | |||
| Autres passifs financiers | --- | --- | |
| Provisions | --- | --- | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | --- | --- | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | -3.8- | 1 323 415,448 | 1 219 145,924 |
| Autres passifs courants | -3.9- | 10 141 981,732 | 8 608 895,031 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | --- | 241 376,582 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 11 465 397,180 | 10 069 417,537 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 11 465 397,180 | 10 069 417,537 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 18 441 101,215 | 17 204 787,268 |
ETAT DE RESULTAT
| DESIGNATION | NOTE | AU 31 DEC | AU 31 DEC |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | -4.1- | 455 211,200 | 356 093,696 |
| Autres produits d'exploitation | -4.2- | 28 561 655,186 | 27 881 633,796 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 29 016 866,386 | 28 237 727,492 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats consommés | -4.3- | 3 098 717,231 | 3 333 005,327 |
| Charges de personnel | -4.4- | 22 893 724,574 | 21 616 459,285 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -4.5- | 968 796,581 | 1 160 066,134 |
| Autres charges d'exploitation | -4.6- | 2 054 563,307 | 2 194 562,583 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 29 015 801,693 | 28 304 093,329 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| Charges financières | -4.7- | 1 064,693 | -66 365,837 |
| Produits financiers | -4.8- | -25 617,063 | -14 736,445 |
| Autres gains ordinaires | -4.9- | 50 096,543 | 86 462,217 |
| Autres pertes ordinaires | 19 695,123 | 12 736,898 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD.AVANT IMPOTS | -1 053,802 | -4,814 | |
| Impôt sur les bénéfices | 44 185,494 | 18 092,019 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD.APRES IMPOTS | --- | --- | |
| Eléments extraordinaires (Gains/pertes) | --- | --- | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 44 185,494 | 18 092,019 | |
| Résultat de l'exercice | 44 185,494 | 18 092,019 | |
| Effets des modifications comptables | --- | --- | |
| Résultat après modifications comptables | 44 185,494 | 18 092,019 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| DESIGNATION | NOTE | AU 31 DEC | AU 31 DEC |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | |||
| Resultat net | 44 185,494 | 18 092,019 | |
| Ajustement pour: | |||
| Amortissements et provisions | 968 796,581 | 1 160 066,134 | |
| Reprise/provisions droits aux congés | 31 293,920 | 195 173,041 | |
| Subvention d'investissement inscrite au résultat | -968 496,581 | -1 118 655,134 | |
| Gain/cession d'immobilisation | --- | --- | |
| Perte/éléments non récurrents | --- | --- | |
| Reprises sur provisions | -3 921,440 | -429,348 | |
| Variation des stocks | 5.1 | -948 237,575 | 16 430,701 |
| Variation des créances | 5.2 | 76 983,283 | 24 938,053 |
| Variation des autres actifs | 5.3 | 1 022 047,620 | -1 016 688,602 |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 5.4 | 1 606 062,305 | -605 877,872 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 828 713,607 | -1 326 951,008 | |
| Flux de Trésorerie liés aux Activités | |||
| d'Investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition | -764 005,491 | -359 406,220 | |
| d'immobilisations corporelles &incorporelles | |||
| Encaissements provenant de la cession | --- | --- | |
| d'immobilisations corporelles &incorporelles | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition | -639,900 | --- | |
| d'immobilisations financières | |||
| Encaissements provenant de la cession | --- | --- | |
| d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie affectés à des activités | -764 645,391 | -359 406,220 | |
| d'investissement | |||
| Flux de Trésorerie liés aux Activités de | |||
| Financement | |||
| Subvention d'équipement | 764 645,391 | 359 406,220 | |
| Redressement de la situation nette | --- | --- | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de | 764 645,391 | 359 406,220 | |
| financement | |||
| Variation de trésorerie | 1 828 713,607 | -1 326 951,008 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | (*) | 6 941 295,323 | 8 268 246,331 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 8 770 008,930 | 6 941 295,323 |
(*) A déduire de la trésorerie du début d'exercice les aides bancaires d'une valeur totale égale à 241373,582DT.