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Divers · Rectificatifs

C.I.F.E.D.A

Publié au Annonces légales n° 50 du 26 avril 2014, page 2533 · réf. 2014R01529BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2533) Tout le numéro 50

66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7

les actifs

Exercice clos le 31 Décembre 2013

Note31/12/201331/12/2012
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.5193 793.562187 993.049
amortissements<188 967.491><183 490.851>
Total4 826.0714 502.198
Immobilisations corporelles2.5354 736.373365 481.059
amortissements<295 322.026><298 303.959>
Total59 414.34767 177.100
Immobilisations financières
provisions
Total
Total des actifs immobilisés64 240.41871 679.298
Autre actifs non courants2 700.000700.000
Total des actifs non courants66 940.41872 379.298
Actifs courants
- Stocks
provisions
Total
Clients et comptes rattachés
provisions
Total
Autres actifs courants3.530 028.05733 389.914
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités4.5343 127.694303 371.909
Total Liquidités et équivalents de liquidités343 127.694303 371.909
Total des actifs courants373 155.751336 761.823
Total des actifs440 096.169409 141.121
p. 2534

les passifs
Exercice clos le 31 Décembre 2013

Note31/12/201331/12/2012
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres5.5149 949.681173 922.801
Résultats reportés190 746.71174 397.474
Total340 696.392248 320.275
Résultat de l'exercice65 184.465116 349.237
Total des capitaux propres avant répartition405 880.857364 669.512
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés15 140.38218 118.772
Autres passifs courants19 074.93026 352.837
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants34 215.31244 471.609
Total des passifs34 215.31244 471.609
Total des capitaux propres et des passifs440 096.169409 141.121
p. 2535

résultat de l'exercice
Exercice clos le 31 Décembre 2013

Note31/12/201331/12/2012
Produits d'exploitation
Revenus10.000550.000
Ventes
Autres produits d'exploitationC1483 573.120558 136.396
Production immobilisée
Variation des stocks des produits finis et des encours
Total des produits d'exploitation483 583.120558 686.396
Charges d'exploitation
Achats de marchandises consommés
Achats d'approvisionnements consommésC2<31 351.955><37 536.460>
Charges de personnelC3<199 456.442><185 102.883>
Dotations aux amortissements et aux provisionsC4<27 573.120><27 994.496>
Autres charges d'exploitationC5<159 661.150><189 500.189>
Total des charges d'exploitation418 042.667440 134.028
Résultat d'exploitation65 540.453118 552.368
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinairesC6477.134915.117
Autres pertes ordinairesC7<833.122><3 118.748>
Résultat des activités ordinaires avant impôt65 184.465116 348.737
Impôt sur les bénéfices
Résultat des activités ordinaires après impôt65 184.465116 348.737
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice65 184.465116 348.737
p. 2536

Flux de trésorerie

Exercice clos le 31 Décembre 2013

(modèle autorisé)

Note31/12/201331/12/2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net65 184.465116 349.237
Ajustissements pour :
. Amortissements et provisions27 573.12027 994.496
. Variation des :
- Stocks
- Créances
- Autres actifs3 361.857<6 974.527>
- Fournisseurs et autres dettes<10 256.297><4 433.060>
. Plus ou moins values de cession
. Amortissements subventions d'investissement<27 573.120><26 684.396>
ajustement immobilisations24 311.535112 883.123
ajustement amortissement<23 478.413><105 081.755>
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation59 123.147114 053.118
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles<22 967.362><22 836.001>
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement<22 967.362><22 836.001>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subventions d'investissement81 000.000
Subventions d'exploitation affectées à l'investissement3 600.000
Encaissements provenant des emprunts
Remboursement d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement3 600.00081 000.000
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie39 755.785172 217.117
Trésorerie au début de l'exercice303 371.909131 154.792
Trésorerie à la clôture de l'exercice343 127.694303 371.909
p. 2537

Les Notes aux Etats Financiers
Exercice clos le 31 Décembre 2013

1.5Immobilisations incorporelles193 793.562
211Investissements de recherche & de développement176 698.288
212Concessions de marques, brevets, licences, marques, procédés &6 517.140
213Logiciels10 578.134
2.5Immobilisations corporelles354 736.373
224Matériel de transport80 762.002
228Autres immobilisations corporelles273 974.371
3.5Autres actifs courants30 028.057
40fournisseurs & comptes rattachés2 744.000
42Personnel & comptes rattachés1 200.001
45Débiteurs divers & Créditeurs divers223.998
471Charges constatées d'avance25 860.058
4.5Liquidités et équivalents de liquidités343 127.694
532Banques4 146.470
534CCP338 956.808
54Caisse24.416
p. 2538

Les Notes aux Etats Financiers
Exercice clos le 31 Décembre 2013

5.5 Autres capitaux propres
145 Subventions d'investissement
149 949.681
149 949.681

p. 2539

Les Notes aux Etats Financiers
Exercice clos le 31 Décembre 2013

C1Autres produits d'exploitation483 573.120
73Produits divers ordinaires28 050.254
736Produits nets sur cessions d'immobilisations et autres gains sur élé<477.134>
74Subventions d'exploitation et d'équilibre456 000.000
C2Achats d'approvisionnements consommés<31 351.955>
602Achats stockés-Autres approvisionnements<15 771.355>
606Achats non stockés de matières et fournitures<15 580.600>
C3Charges de personnel<199 456.442>
64Charges de personnel<199 456.442>
C4Dotations aux amortissements et aux provisions<27 573.120>
681Dotations aux amortissements et aux provisions-charges ordinaire<27 573.120>
C5Autres charges d'exploitation<159 661.150>
6095RRR obtenus sur achats de matériel, équipement et travaux6.400
61Services extérieurs<57 387.413>
62Autres services extérieurs<99 587.064>
63Charges diverses ordinaires<833.122>
636Charges nettes sur cessions d'immobilisations et autres pertes sur833.122
66Impôts, taxes et versomments assimilés<2 693.073>
C6Autres gains ordinaires477.134
736Produits nets sur cessions d'immobilisations et autres gains sur élé477.134
C7Autres pertes ordinaires<833.122>
636Charges nettes sur cessions d'immobilisations et autres pertes sur<833.122>

Citer : C.I.F.E.D.A, JORT (Annonces légales) n° 50 du 26 avril 2014, p. 2533.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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