Bilan arrêté au 31/12/2013
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Portefeuille titre | 35 376 855 | 35 666 269 |
| Obligations et valeurs assimilées | 34 737 994 | 34 707 529 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 638 861 | 958 740 |
| Placement monétaires et disponibilités | 9 566 918 | 10 221 648 |
| Placements Monétaires | 4 667 342 | 4 477 268 |
| Disponibilités | 4 899 576 | 5 744 380 |
| Créances d'exploitation | | |
| Total Actif | 44 943 773 | 45 887 917 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 118 255 | 123 255 |
| Autres Créditeurs Divers | 4 392 | 10 078 |
| Total Passif | 122 647 | 133 333 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 43 421 120 | 44 382 096 |
| Somme distribuables | 1 400 006 | 1 372 488 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 230 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 399 776 | 1 372 488 |
| ACTIF NET | 44 821 126 | 45 754 584 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 44 943 773 | 45 887 917 |
| 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 1 628 754 | 1 570 967 |
| Dividendes | 31 235 | 33 583 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 596 684 | 1 536 245 |
| Autres revenus | 835 | 1 139 |
| Revenus des placements monétaires | 351 225 | 378 413 |
| Total des revenus de placements | 1 979 979 | 1 949 380 |
| Charges de gestion des placements | -466 298 | -472 389 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 1 513 681 | 1 476 991 |
| Autres produits | | |
| Autres charges | -53 415 | -52 903 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 460 266 | 1 424 088 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -60 490 | -51 600 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 399 776 | 1 372 488 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 60 490 | 51 600 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 11 286 | -8 212 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 11 441 | 5 191 |
| Frais de négociation | -271 | -301 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 482 722 | 1 420 766 |
| 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 482 722 | 1 420 766 |
| Résultat d'exploitation | 1 460 266 | 1 424 088 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 11 286 | -8 212 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 11 441 | 5 191 |
| Frais de négociation | -271 | -301 |
| Distribution de dividendes | -1 357 596 | -1 544 654 |
| Transactions sur le capital | -1 058 584 | 1 010 512 |
| Souscription | 64 109 491 | 58 931 204 |
| Capital | 62 206 820 | 57 272 097 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 7 652 | -1 984 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 895 019 | 1 661 091 |
| Rachats | -65 168 075 | -57 920 692 |
| Capital | -63 189 225 | -56 353 352 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -8 679 | 4 418 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1970 171 | -1 571 758 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -933 458 | 886 624 |
| Actif net | 45 754 584 | 44 867 960 |
| En début de période | 44 821 126 | 45 754 584 |
| En fin de période | | |
| Nombre d'actions | 437 720 | 428 659 |
| En début de période | 428 031 | 437 720 |
| En fin de période | | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.715 | 104.529 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.18% | 2.99% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
Citer : SICAV ENTREPRISE, JORT (Annonces légales) n° 50 du 26 avril 2014, p. 2540.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.