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Divers · Bilans et comptes financiers

AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU)

Publié au Annonces légales n° 94 du 7 août 2014, page 2790 · réf. 2014R03151BCFA5

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BILAN - ACTIFS
(Montants exprimés en dinars)		exercice clos le 31 décembre
20132012
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles428 065389 730
Moins : amortissements-353 168-310 513
74 89779 217
Immobilisations corporelles6 764 4876 138 575
Moins : amortissements-3 345 616-2 932 755
3 418 8713 205 820
Immobilisations financières923 646586 483
Moins : provisions-150-150
923 496586 333
Total des actifs immobilisés4 417 2643 871 370
Total des actifs non courants4 417 2643 871 370
ACTIFS COURANTS
Stocks10 853 8489 514 063
Moins : provisions-96 035-96 035
10 757 8139 418 028
Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques601 997 092536 089 288
Clients et comptes rattachés319 896547 359
Moins : provisions-92 639-286 281
227 257261 078
Autres actifs courants34 496 55912 174 778
Moins : provisions-346 819-316 776
34 149 74011 858 002
Placements et autres actifs financiers55 000 00010 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités15 398 56131 296 918
Total des actifs courants717 530 463598 923 314
TOTAL DES ACTIFS721 947 727602 794 684
p. 2791

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
exercice clos le 31 décembre
(Montants exprimés en diers)
2013 2012

CAPITAUX PROPRES
Fonds social491 773529 263
Subventions d'investissement1 701 1201 663 580
Moins : amortissements-1 285 405-1 210 768
415 715452 811
Autres capitaux propres456 745215 402
Résultats reportés1 664 8343 086 373
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice3 029 0674 283 849
Résultat de l'exercice1 215 156-1 421 538
Total des capitaux propres avant affectation4 244 2232 862 311
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs financiers78 17569 254
Provisions326 299323 342
Total des passifs non courants404 474392 596
Passifs courants
Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques653 698 250573 340 817
Fournisseurs et comptes rattachés19 927 19914 940 756
Autres passifs courants43 673 58111 258 205
Total des passifs courants717 299 030599 539 777
Total des passifs717 703 504599 932 373
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS721 947 727602 794 684
p. 2792

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos le 31 décembre 2013 2012

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus6 076 7423 835 274
Autres produits d'exploitation1 325 5511 620 136
Total des produits d'exploitation7 402 2935 455 410

CHARGES D'EXPLOITATION

Variations des stocks de produits finis et des en-cours1 098 4421 024 120
Achats consommés-2 614 067-2 475 115
Charges de personnel-5 407 031-5 071 867
Dotations aux amortissements et aux provisions-488 514-555 760
Autres charges d'exploitation-1 104 970-1 053 629
Total des charges d'exploitation-8 516 140-8 132 251

RESULTAT D'EXPLOITATION

-1 113 847 -2 676 841

Produits des placements2 477 8131 140 779
Autres gains ordinaires68 710136 028
charges financières—-17 681
Autres pertes ordinaires-205 355—

Résultat des activités ordinaires avant impôt

1 227 321 -1 417 715

Impôt sur les sociétés-12 165-3 823

RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATION COMPTABLE

1 215 156 -1 421 538

MODIFICATION COMPTABLE241 343215 402

RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE

1 456 499 -1 206 136

p. 2793

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos le 31 décembre

2013 2012

FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net de l'exercice1 215 156-1 421 538
Dotations aux amortissements et aux provisions488 514555 760
Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice-73 463-78 903
Reprises sur provisions-193 642-
Charges et produits liés à une modification comptable-1 348
Variations de :
- Stocks-1 339 785-1 024 120
- Clients227 463299 293
- Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques14 449 62918 592 281
- Autres actifs courants-22 321 781-1 000 879
- Fournisseurs et comptes rattachés4 986 443-431 595
- Autres passifs courants32 415 3763 493 667
- Autres passifs non courants8 921-973 398
Impact des opérations d'apurement des comptes--18 822
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation29 862 83117 993 094
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-604 054-357 756
Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières (consignation)-337 163-34 481
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-941 217-392 237
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Encaissement de subventions d'investissement180 029180 029
Flux de trésorerie provenant des activités de financement180 029180 029
Variation de la trésorerie29 101 64317 780 886
Trésorerie au début de l'exercice41 296 91823 516 032
Trésorerie à la clôture de l'exercice70 398 56141 296 918

Citer : AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU), JORT (Annonces légales) n° 94 du 7 août 2014, p. 2790.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.