إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2014R02559SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 24 جوان 2014 صفحة 3825.
يقرأ : السيد كمال حمودة : 1000 حصة إجتماعية.
السيد التجاني العروسي : 1000 حصة إجتماعية.
عوضا عن :
السيد كمال حمودة : 1000 حصة إجتماعية.
السيد كمال حمودة : 1000 حصة إجتماعية.
والبقية بدون تغير.
ص 4734موازنات وحسابات مالية
وكالة التهذيب والتجديد العمراني
الموازنــــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 428 065 | 389 730 |
| تطرح الإستهلاكات | -353 168 | -310 513 |
| 74 897 | 79 217 | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 764 487 | 6 138 575 |
| تطرح الإستهلاكات | -3 345 616 | -2 932 755 |
| 3 418 871 | 3 205 820 | |
| الأصول المالية | 923 646 | 586 483 |
| تطرح المدخرات | -150 | -150 |
| 923 496 | 586 333 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 417 264 | 3 871 370 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 417 264 | 3 871 370 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 10 853 848 | 9 514 063 |
| تطرح المدخرات | -96 035 | -96 035 |
| 10 757 813 | 9 418 028 | |
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 601 997 092 | 536 089 288 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 319 896 | 547 359 |
| تطرح المدخرات | -92 639 | -286 281 |
| 227 257 | 261 078 | |
| أصول جارية أخرى | 34 496 559 | 12 174 778 |
| تطرح المدخرات | -346 819 | -316 776 |
| 34 149 740 | 11 858 002 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 55 000 000 | 10 000 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 15 398 561 | 31 296 918 |
| مجموع الأصول الجارية | 717 530 463 | 598 923 314 |
| مجموع الأصول | 721 947 727 | 602 794 684 |
الموازنـــــــــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الإجتماعي | 491 773 | 529 263 |
| منح استثمار | 1 701 120 | 1 663 580 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 285 405 | -1 210 768 |
| 415 715 | 452 811 | |
| أموال ذاتية أخرى | 456 745 | 215 402 |
| النتائج المؤجلة | 1 664 834 | 3 086 373 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 3 029 067 | 4 283 849 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 215 156 | -1 421 538 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 4 244 223 | 2 862 311 |
| الخصوم | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 78 175 | 69 254 |
| مدخرات | 326 299 | 323 342 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 404 474 | 392 596 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 653 698 250 | 573 340 817 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 19 927 199 | 14 940 756 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 43 673 581 | 11 258 205 |
| مجموع الخصوم الجارية | 717 299 030 | 599 539 777 |
| مجموع الخصوم | 717 703 504 | 599 932 373 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 721 947 727 | 602 794 684 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 6 076 742 | 3 835 274 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 325 551 | 1 620 136 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 7 402 293 | 5 455 410 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 1 098 442 | 1 024 120 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -2 614 067 | -2 475 115 |
| أعباء الأعوان | -5 407 031 | -5 071 867 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -488 514 | -555 760 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 104 970 | -1 053 629 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -8 516 140 | -8 132 251 |
| نتيجة الإستغلال | -1 113 847 | -2 676 841 |
| أعباء مالية صافية | 0 | -17 681 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 2 477 813 | 1 140 779 |
| الأرباح العادية الأخرى | 68 710 | 136 028 |
| الخسائر العادية الأخرى | -205 355 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 227 321 | -1 417 715 |
| الأداءات على الأرباح | -12 165 | -3 823 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 215 156 | -1 421 538 |
| إنعكسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 241 343 | 215 402 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 456 499 | -1 206 136 |
جـــدول التــــدفقات النقـــديـة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / النتيجة الصافية | 1 215 156 | -1 421 538 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 488 514 | 555 760 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -73 463 | -78 903 |
| استرجاع مدخرات | -193 642 | 0 |
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | 0 | 1 348 |
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -1 339 785 | -1 024 120 |
| المستحقات لدى الحرفاء | 227 463 | 299 293 |
| عمليات مع الدولة | 14 449 629 | 18 592 281 |
| الأصول الجارية الأخرى | -22 321 781 | -1 000 879 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 4 986 443 | -431 595 |
| خصوم جارية أخرى | 32 415 376 | 3 493 667 |
| خصوم غير جارية أخرى | 8 921 | -973 398 |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | 0 | -18 822 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 29 862 831 | 17 993 094 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -604 054 | -357 756 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -337 163 | -34 481 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -941 217 | -392 237 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 180 029 | 180 029 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 180 029 | 180 029 |
| تغير الخزينة | 29 101 643 | 17 780 886 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 41 296 918 | 23 516 032 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 70 398 561 | 41 296 918 |