Siège social : GP1 km 12 Ezzahra
MF : 35712Q/N/M/000
N° affiliation CNSS : 404001-93
Correctif de l'annonce parue au JORT le 07/02/2015 n° 2015R00432SANB2
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p. 1695BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| SICAV TRESOR BILANS COMPARES AU 31-12-2014 | |||
|---|---|---|---|
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| ACTIF | |||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 491,596,663.713 | 545,875,137.396 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 88,413,634.830 | 94,200,710.317 |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 394,241,499.651 | 442,447,704.129 |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 8,941,529.232 | 9,226,722.950 |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 112,960,734.654 | 94,165,763.674 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 112,960,342.503 | 94,165,089.038 |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 392.151 | 674.636 |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 191,468.448 | 2,720.102 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 191,468.448 | 2,720.102 |
| TOTAL ACTIF | 604,748,866.815 | 640,043,621.172 | |
| PASSIF | |||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 276,643.671 | 279,604.942 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 126,388.341 | 116,462.014 |
| TOTAL PASSIF | PA 403,032.012 | 396,066.956 | |
| ACTIF NET | 604,345,834.803 | 639,647,554.216 | |
| CP1 | CAPITAL | CP1 580,968,751.278 | 614,138,913.705 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 23,377,083.525 | 25,508,640.511 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 4,415.658 | 737.493 |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 25,410,922.412 | 29,250,167.521 |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -2,038,254.545 | -3,742,264.503 |
| ACTIF NET | 604,345,834.803 | 639,647,554.216 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 604,748,866.815 | 640,043,621.172 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1696| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 23,329,834.648 | 31,144,910.072 |
| PR1-A REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 4,232,526.142 | 4,574,473.027 | |
| PR1-B REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 17,479,803.404 | 26,351,867.107 | |
| PR1-C REVENUS DES AUTRES VALEURS | 1,617,505.102 | 218,569.938 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 6,104,249.084 | 2,580,622.412 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 391,831.843 | 1,019,099.919 | |
| PR2-B REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 333,080.770 | 221,655.888 | |
| PR2-C REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 2,844,794.003 | 1,335,858.933 | |
| PR2-D REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 2,534,542.468 | 4,007.672 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 29,434,083.732 | 33,725,532.484 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -3,275,272.878 | -3,647,110.520 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 26,158,810.854 | 30,078,421.964 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -747,888.442 | -828,254.443 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 25,410,922.412 | 29,250,167.521 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -2,038,254.545 | -3,742,264.503 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 23,372,667.867 | 25,507,903.018 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 2,038,254.545 | 3,742,264.503 | |
| PR4-B VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 1,954,333.218 | -1,212,183.913 | |
| PR4-C +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -4,185,092.180 | -1,165,831.747 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION | -250.524 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 23,179,912.926 | 26,872,151.861 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1697ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2014
| DESIGNATION | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 23,179,912.926 | 26,872,151.861 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 25,410,922.412 | 29,250,167.521 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 1,954,333.218 | -1,212,183.913 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -4,185,092.180 | -1,165,831.747 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -250.524 | 0.000 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -25,219,746.205 | -27,818,333.972 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -33,281,888.134 | -103,761,453.200 |
| SOUSCRIPTIONS | 712,213,016.976 | 605,224,792.904 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 696,875,200.000 | 588,830,000.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | -6,049,735.346 | -2,577,814.474 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 6,609,221.097 | 7,518,804.153 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S) | 14,778,331.225 | 11,453,803.225 |
| RACHATS | -745,474,903.110 | -708,986,246.104 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -728,149,000.000 | -689,409,700.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | 6,384,382.405 | 3,157,072.122 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -6,893,699.745 | -7,537,550.498 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R) | -16,816,585.770 | -15,196,067.728 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -35,301,719.413 | -104,707,635.311 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 639,647,554.216 | 744,355,189.527 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 604,345,834.803 | 639,647,554.216 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 6,179,789 | 7,185,586 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 5,867,051 | 6,179,789 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.506 | 103.590 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.006 | 103.506 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.80% | 3.66% |
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