BILANS COMPARES AU 31-12-2014
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 965,574.218 | 900,424.903 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 388,398.994 | 354,191.365 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS | 111,564.000 | 137,843.600 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 408,963.424 | 408,389.938 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 56,647.800 | 0.000 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 341,348.262 | 256,533.076 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | AC2-A | 341,151.845 | 256,287.249 |
| AC2-B | DISPONIBILITES | AC2-B | 196.417 | 245.827 |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | 1,060.604 | 0.000 | |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 1,060.604 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 1,307,983.084 | 1,156,957.979 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 546.008 | 488.672 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 8,148.533 | 6,407.357 |
| TOTAL PASSIF | PA | 8,694.541 | 6,896.029 | |
| ACTIF NET | 1,299,288.543 | 1,150,061.950 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,266,674.869 | 1,117,536.540 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 32,613.674 | 32,525.410 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 10.194 | 3.897 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 30,144.749 | 35,518.829 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 2,458.731 | -2,997.316 | |
| ACTIF NET | 1,299,288.543 | 1,150,061.950 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,307,983.084 | 1,156,957.979 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1699ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2014
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 41,045.839 | 43,005.935 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 15,890.130 | 12,632.800 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS | 6,769.200 | 7,664.400 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 18,386.509 | 21,610.671 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 0.000 | 1,098.064 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 9,573.731 | 9,840.981 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 9,573.731 | 9,840.981 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 50,619.570 | 52,846.916 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -5,846.667 | -6,341.184 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 44,772.903 | 46,505.732 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -14,628.154 | -10,986.903 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 30,144.749 | 35,518.829 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,458.731 | -2,997.316 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 32,603.480 | 32,521.513 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -2,458.731 | 2,997.316 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 46,940.349 | -33,393.507 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION TITRES | 13,551.719 | -23,935.862 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION | -767.831 | -1,283.392 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 89,868.986 | -23,093.932 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1700ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2014
| DESIGNATION | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | 89,868.986 | -23,093.932 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 30,144.749 | 35,518.829 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 46,940.349 | -33,393.507 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 13,551.719 | -23,935.862 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -767.831 | -1,283.392 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -32,090.058 | -30,042.306 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 91,447.665 | -214,240.710 |
| SOUSCRIPTIONS | 146,316.955 | 286,930.896 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 132,500.000 | 265,700.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 10,888.360 | 14,909.681 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 1.174 | 1,116.572 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. | 2.927.421 | 5,204.643 |
| RACHATS | -54,869.290 | -501,171.606 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -51,000.000 | -462,700.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -2,974.268 | -28,889.015 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -426.332 | -1,380.632 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. | -468.690 | -8,201.959 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 149,226.593 | -267,376.948 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,150,061.950 | 1,417,438.898 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,299,288.543 | 1,150,061.950 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 10,689 | 12,659 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 11,504 | 10,689 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A | DEBUT DE L'EXERCICE | 107.593 | 111.970 |
| B | FIN DE L'EXERCICE | 112.942 | 107.593 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 7.79% | -1.77% |
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