67. Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
Société d'Investissement à capital variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/2001
Agrément du CMF n°1-2003 du 13/05/2003
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
SICAV AXIS TRESORERIE
BILAN ARRETE AU 31-12-14
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 3.1 | 25 704 108 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 2 816 313 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 22 887 795 | ||
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 10 496 042 | |
| Placements monétaires | 3.3 | 4 487 123 | |
| Disponibilités | 6 008 919 | ||
| AC4- | Autres actifs | 3.5 | 1 145 |
| TOTAL ACTIF | 36 201 295 | ||
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 3.6 | 31 767 |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 3.7 | 32 127 |
| TOTAL PASSIF | 63 894 | ||
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 3.8 | 34 935 915 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 201 486 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 158 | ||
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 201 328 | ||
| ACTIF NET | 36 137 401 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 36 201 295 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 01-01-14 au 31-12-14
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31-12-2014 | Exercice clos le 31-12-2013 | ||
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 1 090 283 | 1 149 411 |
| Dividendes | 53 511 | 31 967 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 036 772 | 1 117 444 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 340 197 | 349 331 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 430 480 | 1 498 742 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (298 497) | (307 580) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 131 983 | 1 191 162 | |
| Autres charges | 3.10 | (53 244) | (55 758) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 078 739 | 1 135 404 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 122 589 | (95 801) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 201 328 | 1 039 603 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (122 589) | 95 801 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 87 949 | 146 136 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (58 918) | (151 091) | |
| Frais de négociation | (308) | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 107 462 | 1 130 449 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 01-01-2014 au 31-12-2014
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 107 462 | 1 130 449 |
| Résultat d'exploitation | 1 078 739 | 1 135 404 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 87 949 | 146 136 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (58 918) | (151 091) |
| Frais de négociation | (308) | - |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | (1 038 977) | (999 336) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 5 325 149 | (5 378 558) |
| a / Souscriptions | 61 868 438 | 73 890 192 |
| Capital (Souscription) | 60 069 572 | 71 759 600 |
| Régularisation des sommes non distribuables (Souscription) | 4 315 | (36 008) |
| Régularisation des sommes distribuables (Souscription) | 1 794 551 | 2 166 600 |
| b / Rachats | (56 543 289) | (79 268 750) |
| Capital (Rachat) | (54 865 472) | (76 895 984) |
| Régularisation des sommes non distribuables (Rachat) | (5 322) | 35 643 |
| Régularisation des sommes distribuables (Rachat) | (1 672 495) | (2 408 409) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 5 393 634 | (5 247 445) |
| ACTIF NET | ||
| en début de période | 30 743 767 | 35 991 212 |
| en fin de période | 36 137 401 | 30 743 767 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de période | 287 800 | 337 557 |
| en fin de période | 338 222 | 287 800 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,845 | 106,823 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,40% | 3,37% |