Bilan arrêté au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 30 282 379 | 35 376 855 |
| Obligations et valeurs assimilées | 29 642 753 | 34 737 994 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 639 626 | 638 861 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9 521 473 | 9 566 918 |
| Placements Monétaires | 3 434 656 | 4 667 342 |
| Disponibilités | 6 086 817 | 4 899 576 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| Total Actif | 39 803 852 | 44 943 773 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 100 510 | 118 255 |
| Autres Créditeurs Divers | 13 721 | 4 392 |
| Total Passif | 114 231 | 122 647 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 38 370 225 | 43 421 120 |
| Somme distribuables | 1 319 396 | 1 400 006 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 305 | 230 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 1 319 091 | 1 399 776 |
| ACTIF NET | 39 689 621 | 44 821 126 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 39 803 852 | 44 943 773 |
État de résultat au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 1 480 301 | 1 628 754 |
| Dividendes | 23 226 | 31 235 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 456 182 | 1 596 684 |
| Autres revenus | 893 | 835 |
| Revenus des placements monétaires | 327 882 | 351 255 |
| Total des revenus de placements | 1 808 183 | 1 979 979 |
| Charges de gestion des placements | -405 942 | - 466 298 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 1 402 241 | 1 513 681 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -47 328 | -53 415 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 354 913 | 1 460 266 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -35 822 | -60 490 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 319 091 | 1 399 776 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 35 822 | 60 490 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 406 | 11 286 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 607 | 11 441 |
| Frais de négociation | -325 | -271 |
| RÉSULTAT net de la période | 1 366 601 | 1 482 722 |
État de Variation de l'actif net au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 366 601 | 1 482 722 |
| Résultat d'exploitation | 1 354 913 | 1 460 266 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 406 | 11 286 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 10 607 | 11 441 |
| Frais de négociation | -325 | -271 |
| Distributions de dividendes | -1 399 688 | -1 357 596 |
| Transactions sur le capital | -5 098 418 | -1 058 584 |
| Souscription | 40 919 710 | 64 109 491 |
| Capital | 39 620 031 | 62 206 820 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 5 986 | 7 652 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 293 693 | 1 895 019 |
| Rachats | -46 018 128 | -65 168 075 |
| Capital | -44 683 198 | -63 189 225 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -5 403 | -8 679 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 329 527 | -1 970 171 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5 131 505 | -933 458 |
| Actif net | ||
| En début de période | 44 821 126 | 45 754 584 |
| En fin de période | 39 689 621 | 44 821 126 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 428 031 | 437 720 |
| En fin de période | 378 120 | 428 031 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.966 | 104.715 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.36% | 3.18% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.