Bilan arrêté au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 419 376 171 | 369 758 388 |
| Obligations et valeurs assimilées | 407 953 954 | 357 947 694 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 11 422 217 | 11 810 694 |
| Placement monétaires et disponibilités | 143 195 354 | 160 937 656 |
| Placements Monétaires | 141 992 435 | 158 619 905 |
| Disponibilités | 1 202 919 | 2 317 751 |
| Créances d'exploitation | - | 4 760 830 |
| Total Actif | 562 571 525 | 535 456 874 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 646 899 | 1 351 121 |
| Autres Créditeurs Divers | 107 084 | 469 782 |
| Total Passif | 1 753 983 | 1 820 903 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 542 948 853 | 517 589 341 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 17 868 689 | 16 046 630 |
| ACTIF NET | 560 817 542 | 533 635 971 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 562 571 525 | 535 456 874 |
État de résultat au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 18 530 125 | 16 497 042 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 18 141 883 | 16 078 917 |
| Revenu des Titres des organismes de placement collectifs | 388 242 | 418 125 |
| Revenus des placements monétaires | 6 026 428 | 5 619 188 |
| Total des revenus de placements | 24 556 553 | 22 116 231 |
| Charges de gestion des placements | -6 408 281 | -6 008 822 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 18 148 272 | 16 107 409 |
| Autres produits | 39 989 | 38 523 |
| Autres charges | -609 926 | -578 887 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 578 334 | 15 567 045 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 290 355 | 479 585 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 17 868 689 | 16 046 630 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -290 355 | -479 585 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 78 160 | 137 877 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 413 265 | 311 156 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 069 758 | 16 016 078 |
État de Variation de l'actif net au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18 069 758 | 16 016 078 |
| Résultat d'exploitation | 17 578 334 | 15 567 045 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 78 160 | 137 877 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 413 265 | 311 156 |
| Transactions sur le capital | 9 111 813 | 36 339 262 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 578 229 127 | 663 978 369 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 11 524 849 | 12 788 747 |
| Régularisation des sommes distribuables | 17 295 799 | 19 073 541 |
| Rachats | ||
| Capital | -569 670 251 | -629 190 013 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -11 262 267 | -11 717 427 |
| Régularisation des sommes distribuables | -17 005 444 | -18 593 956 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 27 181 571 | 52 355 340 |
| Actif net | ||
| En début de période | 533 635 971 | 481 280 631 |
| En fin de période | 560 817 542 | 533 635 971 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 603 645 | 3 353 820 |
| En fin de période | 3 663 235 | 3 603 645 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 153.094 | 148.082 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.38% | 3.19% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.