"S.R.T.Béja"
Rapport de Commissariat aux Comptes
Enseinte 2013
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimés en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| IFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Nobilisations incorporelles | 1 | 48 056.200 | 33 656.200 |
| Moins : amortissements | -27 953.767 | -22 554.780 | |
| 20 102.433 | 11 101.420 | ||
| Nobilisations corporelles | 2 | 21 564 594.266 | 21 807 296.188 |
| Moins : amortissements | -17 631 537.571 | -16 362 038.195 | |
| Moins : provisions | -13 770.000 | ||
| 3 919 286.695 | 5 445 257.993 | ||
| Mobilisations Financières | 3 | 342 292.999 | 342 292.999 |
| Moins : provisions | -55 530.000 | -55 530.000 | |
| 286 762.999 | 286 762.999 | ||
| • TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 4 226 152.127 | 5 743 122.412 | |
| Autres actifs non courants | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4 226 152.127 | 5 743 122.412 | |
| ACTIFS COURANTS : | |||
| Stocks | 4 | 404 919.330 | 532 508.551 |
| Moins : provisions | 0.000 | -201 048.132 | |
| 404 919.330 | 331 460.419 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 4 093 426.675 | 3 395 580.841 |
| Moins : provisions | -1 757 027.140 | -1 757 027.140 | |
| 2 336 399.535 | 1 638 553.701 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 2 007 989.707 | 1 479 478.420 |
| Moins : provisions | -20 229.268 | -20 229.268 | |
| 1 987 760.439 | 1 459 249.152 | ||
| Placement et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 2 053 286.250 | 504 580.224 |
| • TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6 782 365.554 | 3 933 843.496 | |
| TOTAL | 11 008 517.681 | 9 676 965.908 |
Les notes sont développées dans la version arabe de notre rapport
p. 2619BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimés en Dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 90 000.000 | 90 000.000 | |
| Réserve légale | 11 698.664 | 11 698.664 | |
| Résultats reportés | -220 072.935 | -620 077.210 | |
| Autres capitaux propres | 570 903.288 | 783 503.288 | |
| · TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 8 | 452 529.017 | 265 124.742 |
| Résultat de l'exercice | 2 281 942.250 | 400 004.275 | |
| · TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 2 734 471.267 | 665 129.017 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | 9 | ||
| -Emprunts | 2 162 804.263 | 3 321 248.437 | |
| Provisions | 753.400 | 105 639.601 | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 2 163 557.663 | 3 426 888.038 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 2 121 997.289 | 1 982 640.224 |
| Autres passifs courants | 11 | 2 903 537.175 | 2 307 937.588 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 12 | 1 084 954.287 | 1 294 371.041 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 6 110 488.751 | 5 584 948.853 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 8 274 046.414 | 9 011 836.891 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 11 008 517.681 | 9 676 965.908 |
Les notes sont développées dans la version arabe de notre rapport
p. 2620ETAT DU RESULTAT EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2013
(Exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 13 | 6 854 641,409 | 6 532 121,440 |
| Autres produits d'exploitation | 14 | 9 750 000,000 | 6 980 000,000 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 16 604 641,409 | 13 512 121,440 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation de stocks | |||
| Achats de marchandises consommés | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 3 031 306,957 | 2 964 524,785 | |
| Charges de personnel | 7 352 189,235 | 6 925 726,627 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 724 695,694 | 1 803 967,186 | |
| Autres charges d'exploitation | 1 062 404,379 | 1 028 823,698 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITAITON | 15 | 13 170 596,265 | 12 723 042,296 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 434 045,144 | 789 079,144 | |
| Charges financières nettes | 16 | -295 188,576 | -294 073,519 |
| Produits des placements | 6 372,337 | 11 700,605 | |
| Autres gains ordinaires | 17 | 227 888,248 | 241 854,462 |
| Autres pertes ordinaires | -54 863,973 | -47 781,767 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 3 318 253,180 | 700 778,925 | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 036 310,930 | 300 774,650 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 2 281 942,250 | 400 004,275 | |
| Effets des modifications comptables | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 2 281 942,250 | 400 004,275 |
Les notes sont développées dans la version arabe de notre rapport