Société d'Investissement à capital variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis MF : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, Rue du Docteur Calmette 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2014
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 877 919 | 842 935 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 271 123 | 256 184 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 606 796 | 586 751 |
| AC2 - Placements monétaires | 221 093 | 211 924 |
| a - Placements monétaires | 216 023 | 205 740 |
| b - Disponibilités | 5 070 | 6 184 |
| Total Actif | 1 099 012 | 1 054 859 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 111 | 1 058 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 258 | 252 |
| Total Passif | 1 369 | 1 310 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 068 574 | 1 027 619 |
| CP2 - Sommes distribuables | 29 069 | 25 930 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 36 | 37 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 29 033 | 25 893 |
| Actif Net | 1 097 643 | 1 053 549 |
| Total Passif et Actif Net | 1 099 012 | 1 054 859 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2014
| Exercice Clos le 31-12-2014 | Exercice Clos le 31-12-2013 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 35 681 | 32 417 |
| a - Dividendes | 6 723 | 5 864 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 28 958 | 26 553 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 7 368 | 7 730 |
| Total des revenus de placements | 43 049 | 40 147 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -12 626 | -12 616 |
| Revenus nets des placements | 30 423 | 27 531 |
| CH2 - Autres charges | -1 385 | -1 210 |
| Résultats d'exploitation | 29 038 | 26 321 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -5 | -428 |
| Sommes distribuables de la période | 29 033 | 25 893 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 | 428 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 39 670 | -24 368 |
| Frais de négociation | -145 | -179 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -8 451 | 13 868 |
| Résultat de la période | 60 112 | 15 642 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2014 :
| Exercice Clos le 31-12-2014 | Exercice Clos le 31-12-2013 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 60 112 | 15 642 |
| a - Résultat d'exploitation | 29 038 | 26 321 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 39 670 | -24 368 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | -8 451 | 13 868 |
| d - Frais de négociation de titres | -145 | 179 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -25 752 | -24 749 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 9 734 | -10 248 |
| a - Souscription | 56 976 | 264 903 |
| Capital | 55 068 | 262 483 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 800 | -653 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 108 | 3 073 |
| b - Rachats | -47 242 | -275 151 |
| Capital | -45 182 | -272 648 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -804 | 929 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 256 | -3 432 |
| Variation de l'actif net | 44 094 | -19 355 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 053 549 | 1 072 904 |
| b - Fin de période | 1 097 643 | 1 053 549 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 63 317 | 63 937 |
| b - Fin de période | 63 926 | 63 317 |
| Valeur liquidative | 17,171 | 16,639 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 5,66% | 1,45% |