Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2014
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 21 503 534 | 19 414 947 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 332 016 | 744 850 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 20 142 786 | 18 583 087 |
| c - Autres valeurs | 28 732 | 87 010 |
| AC2 - Placements monétaires | 6 286 925 | 4 878 681 |
| a - Placements monétaires | 6 001 348 | 4 520 278 |
| b - Disponibilités | 285 577 | 358 403 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 27 790 459 | 24 293 628 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 24 119 | 18 654 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 6 917 | 5 139 |
| Total Passif | 31 036 | 23 793 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 26 729 131 | 23 359 954 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 030 292 | 909 881 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 64 | 53 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 030 228 | 909 828 |
| Actif Net | 27 759 423 | 24 269 835 |
| Total Passif et Actif Net | 27 790 459 | 24 293 628 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2014
| Année 2014 | Année 2013 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 007 433 | 1 017 814 |
| a - Dividendes | 45 714 | 0 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 958 846 | 1 012 022 |
| c - Revenus des autres valeurs | 2 873 | 5 792 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 389 142 | 149 665 |
| Total des revenus de placements | 1 396 575 | 1 167 479 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -265 979 | -216 153 |
| Revenus nets des placements | 1 130 596 | 951 326 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | -33 737 | -27 373 |
| Résultats d'exploitation | 1 096 859 | 923 953 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -66 631 | -14 125 |
| Sommes distribuables de la période | 1 030 228 | 909 828 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 66 631 | 14 125 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 8 039 | 9 466 |
| Frais de négociation | 0 | 0 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 7 527 | 16 078 |
| Résultat de la période | 1 112 425 | 949 497 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2014 :
| Année 2014 | Année 2013 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 112 425 | 949 497 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 096 859 | 923 953 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 8 039 | 9 466 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 7 527 | 16 078 |
| d - Frais de négociation de titres | 0 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -966 930 | -830 326 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 3 344 093 | -54 720 |
| a - Souscription | 74 483 591 | 57 171 876 |
| Capital | 72 188 606 | 55 790 559 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -18 447 | 18 809 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 313 432 | 1 362 508 |
| Droits d'entrée | 0 | 0,000 |
| b - Rachats | -71 139 498 | -57 226 596 |
| Capital | -68 825 365 | -55 783 646 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8 817 | -19 921 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 322 950 | -1 423 029 |
| Droits de sorties | 0 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 3 489 588 | 64 451 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 24 269 835 | 24 205 384 |
| b - Fin de période | 27 759 423 | 24 269 835 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 232 930 | 232 861 |
| b - Fin de période | 266 466 | 232 930 |
| Valeur liquidative | 104,176 | 104,194 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,73% | 3,86% |