Annonce n° 2015402151SANB2 parue au JORT n° 46 du 16/04/2015 page 2390.
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p. 2830BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 9 283 656 | 5 149 257 |
| Obligations et valeurs assimilées | 8 552 873 | 4 897 830 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 730 783 | 251 427 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 8 956 288 | 3 547 399 | |
| Placements monétaires | 5 | 8 955 670 | 3 541 875 |
| Disponibilités | 618 | 5 524 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 72 | 118 987 |
| TOTAL ACTIF | 18 240 016 | 8 815 643 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 34 224 | 21 567 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 7 006 | 853 |
| TOTAL PASSIF | 41 230 | 22 420 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 17 629 711 | 8 527 170 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuable de l'exercice clos | 28 | 49 | |
| Sommes distribuables de la période | 569 047 | 266 004 | |
| ACTIF NET | 18 198 786 | 8 793 223 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 18 240 016 | 8 815 643 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Année 2014 | Année 2013 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 300 629 | 200 577 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 292 935 | 193 061 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 7 694 | 7 516 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 237 960 | 105 091 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 538 589 | 305 668 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (116 741) | (67 962) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 421 848 | 237 706 | |
| Autres charges | 13 | (14 603) | (8 384) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 407 245 | 229 323 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 161 802 | 36 682 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 569 047 | 266 004 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (161 802) | (36 682) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 17 184 | (5 093) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (6 005) | 240 | |
| Frais de négociation de titres | (29) | 0 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 418 395 | 224 469 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2014 | Année 2013 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 418 395 | 224 469 |
| Résultat d'exploitation | 407 245 | 229 323 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 17 184 | (5 093) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (6 005) | 240 |
| Frais de négociation de titres | (29) | - |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (428 501) | (183 952) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 9 415 669 | 2 523 199 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 27 729 947 | 17 745 314 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 5 929 | (10 820) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 828 951 | 473 478 |
| Rachats | ||
| - Capital | (18 641 885) | (15 269 838) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 599) | 8 731 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (504 674) | (423 666) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 9 405 563 | 2 563 716 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 8 793 223 | 6 229 507 |
| En fin de période | 18 198 786 | 8 793 223 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 85 242 | 60 516 |
| En fin de période | 176 091 | 85 242 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.349 | 103.156 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.21% | 2.95% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.