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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE

Publié au Annonces légales n° 93 du 4 août 2015, page 4967 · réf. 2015R03262BCFA5

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Tunis Re
07/05/2015

BILAN GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201431/12/2013
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NETNET
AC1 ACTIFS INCORPORELS486 477439 71546 76281 491
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION2 101 4481 524 592576 857747 346
AC3 PLACEMENTS257 752 2431 302 904256 449 340240 015 711
AC31 Terrains & constructions9 524 2821 008 6808 515 6038 635 467
AC33 Autres placements financiers174 200 207294 224173 905 982161 628 028
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes74 027 75574 027 75568 784 217
S/total360 340 1693 267 211267 072 958240 844 549
AC5 PARTS DES REASSURFURS DANS LES PROVISIONS TECH.98 264 57898 264 57888 884 343
AC510 Provision pour primes non acquises43 630 77943 630 77939 570 594
AC531 Provision pour sinistres54 633 79954 633 79949 313 749
AC6 CREANCES43 363 7081 325 29542 038 41339 843 699
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation32 930 141787 96332 142 17825 981 011
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession4 138 469517 5883 620 8815 005 205
AC63 Autres créances6 295 09819 7446 275 3548 557 383
S/total141 628 2861 325 295140 302 990128 427 943
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS38 297 29238 297 29240 506 187
AC71 Avoir en banques, chèques & caisses5 985 7465 985 7468 020 605
AC72 Charges reportées11 842 82511 842 82510 846 228
AC73 Comptes de régularisation actif13 969 01013 969 81016 246 172
AC74 Ecarts de conversion5 499 1106 499 1105 394 182
S/total38 297 29238 297 29240 506 187
TOTAL DES ACTIFS440 265 7474 592 506435 673 241409 778 678
p. 4968

EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201431/12/2013
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES128 244 114126 015 841
CP1 Capital social75 000 00075 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital49 234 05947 053 847
CP3 Rachats d'actions propres-223 825-223 825
CP5 Résultats reportés4 233 8794 185 818
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice128 244 114126 015 841
RÉSULTAT DE L'EXERCICE11 690 6987 673 726
Total capitaux propres avant affectation139 934 811133 689 567
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES4 275 276
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS182 905 975164 959 134
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires41 861 39948 002 002
PA6 AUTRES DETTES53 152 16344 455 589
PA7 AUTRES PASSIFS17 818 89314 397 110
Total passif295 738 430276 089 112
Total des capitaux propres & passif435 673 241409 778 679
p. 4969

ETAT DE RESULTAT GLOBAL

EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201431/12/2013
RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON VIE1 860 9061 936 362
RTV RESULTAT TECHNIQUE VIE44 014-88 338
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS12 585 8849 902 795
PRNT11 Revenus des placements10 666 6649 232 870
S/Total 1a10 666 6649 232 870
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements1 098 295267 185
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements820 925402 740
S/Total 11 919 220669 925
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT VIE-79 718-61 204
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS3 082 9843 447 510
CHNT2 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT NON VIE-1 778 277-1 757 526
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES13 180 89712 994 065
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES9 662 09710 553 210
Résultat provenant des activités ordinaires13 068 6248 925 433
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES1 377 9261 251 707
Résultat net de l'exercice11 690 6987 673 726
Résultat net de l'exercice après modifications comptables11 690 6987 673 726
p. 4970

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL

RUBRIQUES31/12/201431/12/2013
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES93 938 05142 626 51151 311 54141 185 808,375
PRNV11 Primes97 634 04946 686 69650 947 35342 899 670,461
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises- 3 695 998- 4 060 185364 187- 1 713 862,086
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT1 857 9951 857 9951 818 730,361
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES51 586 77022 018 33629 568 43520 869 568,896
CHNV11 Sinistres payés37 837 94416 698 28621 139 65819 772 745,792
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres13 748 8275 320 0508 428 7771 096 823,104
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION29 387 3747 691 19321 696 18120 286 946,212
CHNV41 Frais d'acquisition22 379 995-22 379 99520 542 644,324
CHNV43 Frais d'administration7 007 379-7 007 3796 301 831,037
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires7 691 193- 7 691 193- 6 557 529,149
RTNV Résultat technique14 821 90212 916 9821 904 9201 848 023,628
p. 4971

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOAL NON VIE
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201431/12/2013
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES89 642 04942 611 46147 030 58836 982 839
PRNV11 Primes92 954 93646 657 43446 297 50238 295 069
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises- 3 312 887- 4 045 972733 086- 1 312 230
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT1 778 2771 778 2771 757 526
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES49 454 87622 018 33627 446 54018 649 003
CHNV11 Sinistres payés36 184 90516 698 28619 486 61917 942 639
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres13 279 9715 320 0507 959 921706 364
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION27 191 9257 690 50619 501 41918 155 000
CHNV41 Frais d'acquisition20 437 96620 437 96618 655 227
CHNV43 Frais d'administration6 753 9596 753 9596 057 303
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires7 690 506- 7 690 506- 6 557 529
RTNV Résultat technique14 753 52512 902 6201 860 9061 936 362
p. 4972

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL VIE
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201431/12/2013
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRV1 PRIMES ACQUISES4 296 00215 0504 280 9534 202 569
PRV11 Primes4 679 11429 2624 649 8514 504 602
PRV12 Variation de la provision pour primes non acquises383 11114 213368 895401 633
PRV2 PRODUITS DE PLACEMENTS
CHV1 CHARGES DE SINISTRES2 121 894-2 121 8942 220 566
CHV11 Sinistres payés1 653 039-1 653 0391 830 107
CHV12 Variation de la provision pour sinistres468 855-468 855390 459
CHV4 FRAIS D'EXPLOITATION2 195 4496872 194 7622 131 546
CHV41 Frais d'acquisition1 542 029-1 942 0291 887 418
CHV43 Frais d'administration253 420-253 420244 528
CHV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires-687687-
CHNT12 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT79 718-79 71861 204
RTV Résultat technique58 37614 36244 01488 337
p. 4973

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2014

GLOBAL

31/12/201431/12/2013
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :1 960 77510 799 015
* Encaissements des cédantes39 855 11138 999 846
* Versements aux cédantes6 047 05327 584 606
* Encaissements des rétrocessionnaires6 982 00521 783 856
* Versements aux rétrocessionnaires25 998 25022 591 178
* Encaissements liés à la cession de placements financiers188 530 520140 971 492
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers190 031 783137 868 698
* Produits financiers reçus4 917 5065 413 524
* Encaissements des fournisseurs & du personnel8 477 39714 320 307
* Décaissements aux fournisseurs & au personnel23 066 32021 322 367
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxes1 901 3382 009 911
Flux provenant de la Gestion des Fonds242 979686 750
Flux provenant de l'exploitation
Flux affectés à l'exploitation
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT914 4635 888 264
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporelles1 00011 369
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporelles100 540531 741
* Encaissements provenant de la cession des imm. financières500 0005 247 075
* Encaissements des revenus sur immob. financières530 003535 763
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financières-11 080 395
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. Incorporelles16 00070 334
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS5 523 2395 236 952
* Encaissements suite à l'émission d'actions--
* Décaissements suite à l'augmentation du capital286 287-
* Dividendes & autres distributions5 236 9525 236 952
Flux provenant des activités de financements
Flux affectés aux activités de financements
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES615 482984 571
* Incidence des variations des taux de change sur les liquidités615 482984 571
VARIATION DE TRESORERIE2 032 519658 370
Trésorerie au début de l'exercice8 010 0887 351 718
Trésorerie à la clôture de l'exercice5 977 5698 010 088

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE, JORT (Annonces légales) n° 93 du 4 août 2015, p. 4967.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.