DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
SERVICE DE LA COMPTABILITE GENERALE
BILAN Définitif
2014
| Clos le 31 Décembre | |||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | NOTES | 2014 | 2013 |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 774 776 | 640 895 | |
| Moins : amortissements | -642 246 | -580 572 | |
| 132 530 | 60 323 | ||
| Immobilisations Corporelles | 14 777 609 | 12 689 341 | |
| Moins : amortissements | -10 841 252 | -10 275 127 | |
| 3 936 357 | 2 414 214 | ||
| Immobilisations financières | 2 856 685 | 2 352 944 | |
| Moins : provisions | -661 815 | -653 435 | |
| 2 194 870 | 1 699 509 | ||
| Total des Actifs immobilisés | 6 263 757 | 4 174 046 | |
| Total des actifs non courants | 6 263 757 | 4 174 046 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 463 749 299 | 442 093 778 | |
| Moins: provisions | -21 732 238 | -17 274 287 | |
| 442 017 061 | 424 819 491 | ||
| Clients et comptes rattachés | 27 191 811 | 15 661 210 | |
| Moins : provisions | -1 833 750 | -1 831 750 | |
| 25 358 061 | 13 829 460 | ||
| Fournisseurs (Av. et Acomptes) | 26 538 999 | 19 506 473 | |
| 26 538 999 | 19 506 473 | ||
| Autres actifs courants | 938 259 | 3 340 738 | |
| Moins : provisions | -614 195 | -614 195 | |
| 324 064 | 2 726 543 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 654 823 | 672 663 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 14 678 543 | 19 193 939 | |
| Total des Actifs Courants | 509 571 551 | 480 748 569 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 515 835 308 | 484 922 615 |
BILAN Définitif
(Exprimé en dinars)
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2014 | 2013 |
| Capitaux Propres | ||
| - Dotations Etatiques | 7 587 156 | 7 587 156 |
| - Réserves | 126 447 853 | 108 556 400 |
| - Résultats Reportés | 17 384 135 | 17 940 005 |
| Total Capit. Prop. Avant Résultat Exercice | 151 419 144 | 134 083 561 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 22 888 581 | 17 615 561 |
| Total Capit. Prop. Avant Affectation | 174 307 725 | 151 699 122 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| - Emprunts | 0 | 0 |
| - Autres Passifs Financiers | 0 | 0 |
| Total des Passifs Non Courants | 0 | 0 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| -Fournisseurs et Comptes Rattachés | 24 602 506 | 24 774 552 |
| -Clients (Av. et Acomptes) | 292 852 581 | 288 409 366 |
| -Autres Passifs Courants | 17 336 568 | 15 397 963 |
| -Concours Bancaires et autres Passifs Financiers | 6 735 928 | 4 641 612 |
| Total des Passifs Courants | 341 527 583 | 333 223 493 |
| TOTAL DES PASSIFS | 341 527 583 | 333 223 493 |
| TOTAL CAPIT. PROP. ET PASSIFS | 515 835 308 | 484 922 615 |
ETAT DE RESULTAT
Définitif 2014
(Exprimé en dollars)
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| 1-PRODUIT D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 72 075 706 | 71 149 024 |
| Autres Produits D'Exploitation | 2 237 968 | 2 005 031 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 74 313 674 | 73 154 055 |
| 2-CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation de stocks des produits finis et des Encours | -7 705 574 | -24 231 888 |
| Achats Consommés | 26 266 502 | 52 113 600 |
| Autres Approvi. Non stockés et consommés | 378 150 | 271 345 |
| Charges de Personnel | 16 115 999 | 16 834 234 |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 3 801 199 | -642 706 |
| Autres Charges d'Exploitation | 4 203 360 | 4 816 180 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 43 059 636 | 49 160 765 |
| 3- RESULTAT D'EXPLOITATION (1)-(2)=(3) | 31 254 038 | 23 993 290 |
| 4- PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | ||
| revenus Financières Nettes | 302 541 | 463 081 |
| Revenus des titres de participations | 0 | 12 223 |
| Produits de placements | 373 241 | 461 946 |
| Autres Gains ordinaires | 43 802 | 0 |
| Autres Pertes Ordinaires | 1 301 | 3 646 |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | 718 283 | 933 604 |
| 5- RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 31 972 321 | 24 926 894 |
| 6- IMPOT SUR LES BENEFICES | 9 083 740 | 7 311 333 |
| 7- RESULTAT DES ACT.ORD. APRES IMPÔT | 22 888 581 | 17 615 561 |
| 9- RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 22 888 581 | 17 615 561 |
| 10-EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| Effets des modifications comptables (Net d'impôt) | 0 | 0 |
| TOTAL DES EFFETS DES MOD. COMPTABLES | 0 | 0 |
| 11- RESULTAT NET EX. AP. MOD. COMPTABLES | 22 888 581 | 17 615 561 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
Définitif 2014
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 63 608 160 | 77 206 069 |
| Sommes versées aux fournisseurs | 48 531 429 | 44 454 890 |
| Sommes versées au personnel | 16 490 929 | 17 401 409 |
| intérêts payés | 10 309 | 16 808 |
| impôts sur les bénéfices payés | 3 961 886 | 8 360 898 |
| Encaissements provenant des placements à C,T | 371 705 | 874 781 |
| Décaissements provenant des placements à C,T | 0 | 10 500 000 |
| Encaissements nettes provenant des placements à C,T | 500 000 | 0 |
| autres décaissements | 0 | 0 |
| autres encaissements | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de l'exploitation | -4 514 688 | -2 653 155 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1 095 025 | 1 015 860 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 0 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 500 000 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | -1 595 025 | -1 015 860 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissements relatifs aux Dons et Subventions | 0 | 5 000 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | 0 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 0 | -5 000 000 |
| Variation de trésorerie | -6 109 713 | -8 669 015 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 052 327 | 12 721 342 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -2 057 386 | 4 052 327 |