N° 105 — Annonces légales JORT n° 106 du 3 septembre 2015

p. 5555

SOTREGAMES - GABES

BILAN AU 31/12/2014

ACTIFS	Au 31 Décembre
	2014	2013
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	51.911,624	51.911,624
Moins : Amortissements	(50.863,270)	(48.108,306)
	1.048,354	3.803,318
Immobilisations corporelles	49.898.599,151	41.311.444,057
Moins : Amortissements	(38.513.335,511)	(36.004.401,489)
	11.476.263,640	5.307.042,568
Immobilisations financières	69.253,696	69.253,696
Moins : Provisions	(27.030,000)	(27.030,000)
	42.223,696	42.223,696
Total des actifs immobilisés	11.519.535,690	5.353.069,582
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants	11.519.535,690	5.353.069,582
Actifs courants
Stocks	1.001.403,674	1.059.752,097
Moins : Provisions	(40.092,761)	(40.092,761)
	961.310,913	1.019.659,336
Clients et comptes rattachés	3.105.389,035	3.927.203,023
Moins : Provisions	(934.761,871)	(926.628,504)
	2.170.627,164	3.000.574,519
Autres actifs courants	4.661.536,071	3.036.640,542
Moins : Provisions	(540.197,626)	(531.264,724)
	4.121.338,445	2.505.375,818
Placements et autres actifs financiers	595.598,060
Liquidités et équivalents de liquidités	1.647.041,346	249.307,252
Total des actifs courants	9.495.915,928	6.774.916,925
Total des actifs	21.015.451,618	12.127.986,507

p. 5556

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Au 31 Décembre
	2014	2013
Capitaux propres
Capital	407.450,000	407.450,000
Réserve	883.919,747	883.919,747
Autres capitaux propres	2.293.141,338	752.908,755
Résultats reportés	(12.706.399,244)	(12.403.348,348)
Total capit.prop.Av.résultat d'exer.	(9.121.888,159)	(10.359.069,846)
Résultat de l'exercice	2.169.836,800	(303.050,896)
Total capitaux propres av affectation	(6.952.051,359)	(10.664.120,742)
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	6.996.220,186	5.061.589,322
Provisions pour risques et charges		116.596,000
Total des passifs non courants	6.996.220,186	5.178.185,322
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	5.538.850,135	4.158.379,379
Autres passifs courants	9.092.966,631	8.874.812,579
Concours bancaires et autres passifs fin.	6.339.466,025	4.578.729,969
Total des passifs courants	20.971.282,791	17.611.107,249
Total des passifs	27.967.502,977	22.790.107,249
Total capitaux propres et passifs	21.015.451,618	12.124.096,007

p. 5557

AU 31/12/2014

(Présentation autorisée)	Exercice clos le 31 Décembre
	2014	2013
Revenus	11.425.932,847	10.687.787,823
Subventions d'exploitation	15.260.824,426	12.318.808,760
Produits immobilisés	269.363,010	269.315,030
Autres produits d'exploitation	578.697,817	585.489,830
Total des produits d'exploitation	27.534.818,100	23.861.401,443
Charges d'exploitation
Achats	5.912.099,051	5.469.946,519
Charges de personnel	14.323.852,963	13.299.238,741
Dot aux amort et aux prov	2.528.755,255	2.825.970,101
Autres charges d'exploitation	1.904.410,066	1.654.680,077
Total des charges d'exploitation	24.669.117,335	23.249.835,438
Résultat d'exploitation	2.865.700,765	611.566,005
Charges financières	(677.644,658)	(661.471,214)
Produits financiers	4.019,038	1.312,701
Autres produits ordinaires	62,496	34,287
Autres charges ordinaires	(455,414)	(235.531,303)
Résultat des activités ord.Av .impôts	2.191.682,227	(284.089,524)
Impôts sur bénéfices	(21.845,427)	(18.961,372)
Résultat des activités. Ord ap impôts	2.169.836,800	(303.050,896)
Gains extraordinaires
Résultat net de l'exercice	2.169.836,800	(303.050,896)

p. 5558

Flux de trésorerie liés à l'exploitation :

	2014	2013
Résultat net	2.169.836,800	(303.050,896)
Ajustements et provisions
Amortissements et provisions	+ 2.584.611,255	+ 2.825.970,101
Variation des :
* Stocks	+ 58.348,423	- 155.033,192
* Créances	+ 821.813,988	- 825.574,315
* autres actifs	- 1.624.895,529	- 5.014,156
* placements et autres actifs financiers	- 595.598,060
* fournisseurs et autres dettes	+ 1.598.624,808	+ 1.157.717,711
* amortissement subv. D'inv.	- 365.365,477	- 334.986,710
Reprise sur provision	- 116.596,000	- 142.154,057
Flux de trésorerie prov.	4.530.780,208	2.217.874,486
de l'exploitation (1)
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement:
Décaissement provenant	- 8.678.155,094	- 660.558,390
de l'acq d'immob. corp.
Décaissement provenant
de l'acq d'immob. fin.		+ 24.889,830
Encais proven.cession immob.corp
Flux de trésorerie affectés	(8.678.155,094)	(635.668,560)
aux activités d'inv.(2)
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement :
Subvention d'investissement	+ 1.542.232,581	- 239.986,710
Encaissement emprunt	+ 5.919.300,483	+ 465.000,000
Remb. Crédit	- 1.647.148,181	- 1.942.756,601
Flux de trésorerie affectés	5.814.384,883	(1.477.756,601)
aux activités de fin. (3)
Variation de trésorerie (1+2+3)	1.667.009,997	104.449,325
Trésor. Au début de l'exercice	(1.504.938,017)	(1.609.387,342)
Trésor. Au la clôture de l'exercice	162.071,980	(1.504.938,017)

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