Rectificatif à l'annonce n° 2015Z00318SRLB1 parue au JORT n° 98 en date du 15/08/2015 page 5147.
Lire :
Gérance : Monsieur Jamel Ben Omar Sakri est nommé gérant de la société pour toute sa durée avec tous les pouvoirs énoncés au statut les plus étendus.
Au lieu de :
Gérance : Monsieur Jamel Ben Omar Sakli est nommé gérant de la société pour toute sa durée avec tous les pouvoirs énoncés au statut les plus étendus.
Et le reste demeure sans changement.
p. 5836BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Conseil National d'Accréditation (CNA)
Exercice 2014
BILAN ARRETE
AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
ACTIFS
| RUBRIQUES | NOTES | EXERCICE CLOS | |
|---|---|---|---|
| AU 31/12/2014 | AU 31/12/2013 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| . Immobilisations incorporelles | 01 | 190 111.747 | 180 439.334 |
| Moins : amortissements | -166 553.169 | -120 752.476 | |
| . Immobilisations corporelles | 02 | 493 758.874 | 463 276.305 |
| Moins : amortissements | -412 695.646 | -347 245.398 | |
| . Immobilisations Incorporelles en cours | |||
| . Immobilisations Financières | 1 500.000 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 106 121.806 | 175 717.765 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 106 121.806 | 175 717.765 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| . Stocks | |||
| Moins : provisions | |||
| . Clients et comptes rattachés | 03 | 315 999.150 | 283 065.994 |
| Moins : provisions | -11 000.300 | -11 000.300 | |
| . Autres actifs courants | 04 | 170 255.881 | 179 473.009 |
| Moins provisions | -458.230 | -458.230 | |
| . Placements et autres actifs financiers | 905 620.400 | ||
| . Liquidités et équivalents de liquidités | 05 | 1 098 981.900 | 70 882.262 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 573 778.401 | 1 427 583.135 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 679 900.207 | 1 603 300.900 |
BILAN ARRETE
AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| RUBRIQUES | NOTES | EXERCICE CLOS | |
|---|---|---|---|
| AU 31/12/2014 | AU 31/12/2013 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| -Subvention d'investissement | 909 842.744 | 909 842.744 | |
| -Amortissement subvention d'investissement | -757 715.738 | -660 081.022 | |
| -Résultats reportés | 1 104 695.819 | 915 624.173 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 06 | 1 256 822.825 | 1 165 385.895 |
| -Résultat de l'exercice | 195 853.074 | 189 071.646 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 452 675.899 | 1 354 457.541 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| -Fournisseurs et comptes rattachés | 07 | 71 800.917 | 81 517.211 |
| -Autres passifs courants | 08 | 155 423.391 | 167 326.148 |
| -Concours bancaires | |||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 227 224.308 | 248 843.359 | |
| TOTAL DES PASSIFS | |||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS | 1 679 900.207 | 1 603 300.900 |
ETATS DE RESULTAT
AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
(modèle autorisée)
| RUBRIQUES | NOTES | EXERCICE CLOS | |
|---|---|---|---|
| AU 31/12/2014 | AU 31/12/2013 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 559 879.487 | 688 855.151 | |
| Autres produits d'exploitation | 97 634.716 | ||
| Subvention d'exploitation | 630 000.000 | 543 557.186 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 09 | 1 287 514.203 | 1 232 412.337 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation de stocks | |||
| Achats consommés | 58 172.925 | 40 536.302 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 2 544.902 | 1 662.930 | |
| Charges de personnel | 491 385.023 | 516 640.994 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 111 250.941 | 123 976.682 | |
| Autres charges d'exploitation | 453 014.116 | 511 493.488 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 10 | 1 116 367.907 | 1 194 310.396 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 171 146.296 | 38 101.941 | |
| Charges financières nettes | 11 | -4 661.451 | -2 061.101 |
| Produits de placements | 12 | 22 062.449 | 29 804.713 |
| Autres gains ordinaires | 13 | 8 512.830 | 125 188.593 |
| Autres pertes ordinaires | 14 | -1 207.050 | -1 962.500 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | |||
| AVANT IMPOT | 195 853.074 | 189 071.646 | |
| Impôts sur les bénéfices | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 195 853.074 | 189 071.646 |
ETAT FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
(modèle autorisée)
| RUBRIQUES | NOTES | EXERCICE CLOS | |
|---|---|---|---|
| AU 31/12/2014 | AU 31/12/2013 | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| RESULTAT NET | 195 853.074 | 189 071.646 | |
| Ajustement pour : | |||
| Amortissements et provisions | 111 250.941 | 123 976.682 | |
| Amortissement des subventions d'investissement et sensibilisation | -97 634.716 | -119 686.350 | |
| Variation des : | |||
| - Stocks | |||
| - Créances | -32 933.156 | -93 616.273 | |
| - Autres actifs | 9 217.128 | -13 673.234 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | -21 619.051 | 23 600.977 | |
| Plus ou moins values de cession | -6 410.256 | ||
| Reprise provision | |||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 164 134.220 | 103 263.192 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| -Décaissements/acquis d'immobilisations incorporelles | -9 672.413 | -2 781.257 | |
| -Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles | -30 482.569 | -13 340.674 | |
| -Encaissements/cession d'immobilisations | |||
| -Décaissements/acquis d'immobilisation. financière | -1 500.000 | ||
| -Encaissements/acquis d'immobilisation. financière | |||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS. | -41 654.982 | -16 121.931 | |
| Flux de trésorerie liés aux financements | |||
| -Encaissements subvention d'équipement (reçue) | 59 000.000 | ||
| -Décaissement/placement | -291 480.000 | ||
| -Encaissement/placement | 905 620.400 | 169 088.000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE FINANCEMENTS | 905 620.400 | -63 392.000 | |
| VARIATION DE TRESORERIE | 1 028 099.638 | 23 749.261 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 70 882.262 | 47 133.001 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 098 981.900 | 70 882.262 |