Annonce n° 2015W00722SRLB2 paru au JORT n° 128 du 24/10/2015 page 6458.
Lire : a cédé à Madame Bedini Maria Grazia 90 parts sociales.
Au lieu : cédé Madame Bedidini Maria Grazia 90 parts sociales et le reste sans changement.
p. 6972BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES ET D'ESSAIS | ||
|---|---|---|
| BILAN EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 (Exprimé en dinars) | ||
| ACTIFS | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Immobilisations incorporelles | 129 103 | 129 103 |
| Amortissements | (128 919) | (128 753) |
| 183 | 350 | |
| Immobilisations corporelles | 16 463 657 | 15 041 299 |
| Amortissements | (11 295 457) | (10 710 404) |
| 5 168 200 | 4 330 896 | |
| Immobilisations financières | 12 595 | 10 995 |
| provisions | 0 | 0 |
| 12 595 | 10 995 | |
| Total des actifs immobilisés | 5 180 979 | 4 342 241 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des actifs non courants | 5 180 979 | 4 342 241 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 323 454 | 262 847 |
| Provisions | (68 982) | (68 982) |
| 254 472 | 193 865 | |
| Clients et comptes rattachés | 2 405 694 | 2 584 638 |
| Provisions | (1 622 286) | (1 834 633) |
| 783 407 | 750 005 | |
| Autres actifs courants | 19 915 885 | 20 582 963 |
| Provisions | (59 445) | (59 445) |
| 19 856 440 | 20 523 519 | |
| Placements et autres actifs financiers | 5 300 000 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 5 839 686 | 715 804 |
| Total des actifs courants | 26 734 006 | 27 483 193 |
| Total des actifs | 31 914 985 | 31 825 434 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | 1 268 981 | 1 268 981 |
| Réserves | 0 | 0 |
| Résultats reportés | 755 900 | 1 293 678 |
| Autres capitaux propres | 27 968 142 | 27 849 872 |
| Modifications comptables | -671 572 | 0 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 29 321 451 | 30 412 531 |
| Résultat de l'exercice | 228 532 | -537 778 |
| Capitaux Propres | 29 549 984 | 29 874 753 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions por risques et charges | 25 668 | 22 320 |
| Total des passifs non courants | 25 668 | 22 320 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 016 | 673 570 |
| Autres passifs courants | 1 113 317 | 1 254 791 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 |
| Total des passifs courants | 2 339 333 | 1 928 361 |
| Total des passifs | 2 365 001 | 1 950 681 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 31 914 985 | 31 825 434 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)
| Produits d'exploitation | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Revenus | 3 401 008 | 3 400 611 |
| Autres produits d'exploitation | 642 590 | 948 405 |
| Total des produits d'exploitation | 4 043 598 | 4 349 016 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat d'approvisionnements consommés | 571 452 | 416 191 |
| Charges de personnel | 2 719 002 | 2 886 101 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 376 729 | 1 325 127 |
| Autres charges d'exploitation | 526 882 | 505 489 |
| Total des charges d'exploitation | 4 194 065 | 5 132 908 |
| Résultat d'exploitation | - 150 467 | - 783 892 |
| Charges financières nettes | 677 | ( 30) |
| Produits financiers | 340 032 | 286 313 |
| Autres gains ordinaires | 24 463 | 2 731 |
| Autres pertes ordinaires | 21267 | ( 1 887) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 235 973 | - 496 765 |
| Impôt sur les bénéfices | ( 7 440) | ( 41 013) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 228 532 | - 537 778 |
| Éléments extraordinaires (gain/pertes) | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 228 532 | - 537 778 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Résultat net | 228 532 | - 537 778 |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissements et provisions | 376 729 | 1 325 127 |
| Variation des: | ||
| Stocks | - 60 607 | - 34 454 |
| Créances clients | 178 945 | - 226 181 |
| Autres actifs courants | - 167 921 | 21 271 |
| Fournisseurs et autres dettes | 410 973 | - 49 574 |
| Quotes-parts des Subventions d'investissement | - 553 302 | - 801 105 |
| Effets des modifications comptables | - 508 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 412 841 | - 302 694 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles | - 1 422 358 | - 369 271 |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acq. D'im.financières | -1600 | 0 |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations financières | 0 | 300 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVES: | - 1 423 958 | - 368 971 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements subvention d'investissement | 835 000 | 794 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Remboursement des emprunts | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FIN. | 835 000 | 794 000 |
| VARIATION DE TRESORERIE | - 176 117 | 122 335 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 6 015 804 | 5 893 469 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 5 839 686 | 6 015 804 |