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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE DES INDUSTRIES

Publié au Annonces légales n° 146 du 5 décembre 2015, page 7515 · réf. 2015R04796BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7515) Tout le numéro 146 النصّ العربي

PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
SOCIETE ANONYME

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201431/12/2013
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles378 790351 494
Amortissements(354 473)(345 739)
24 3175 755
Immobilisations corporelles61 353 38261 001 159
Amortissements(47 045 317)(44 399 384)
14 308 06516 601 775
Immobilisations financières6 171 4956 126 478
provisions(2 870 868)(525 000)
3 300 6275 601 478
Total des actifs immobilisés17 633 00922 209 009
Total des actifs non courants17 633 00922 209 009
ACTIFS COURANTS
Stocks21 543 10225 698 590
Provisions(428 643)(298 655)
21 114 45925 399 935
Clients et comptes rattachés13 556 20310 849 799
Provisions(550 747)(613 757)
13 005 45610 236 041
Autres actifs courants2 224 7302 515 421
Provisions2 224 7302 515 421
Autre actifs financiers1 049 803983 521
Provisions(318 529)
Liquidités et équivalents de liquidités4 863302 103
Total des actifs courants37 080 78339 437 022
Total des actifs54 713 79261 646 030
p. 7516

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31/12/201431/12/2013
CAPITAUX PROPRES
Capital social9 000 0009 000 000
Réserves18 120 76818 120 768
Résultats reportés372 8091 747 845
Autres capitaux propres1 985 2252 097 036
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice29 478 80130 965 649
Résultat de l'exercice(7 414 314)(1 375 036)
Capitaux Propres22 064 48729 590 613
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges787 637196 860
Emprunts3 544 449839 453
Compte courant actionnaires6 000 0006 000 000
Total des passifs non courants10 332 2867 036 313
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés7 500 03514 526 831
Autres passifs courants4 590 9133 595 467
Autres passifs financiers6 389 9835 547 378
Découvert bancaire3 836 0881 349 428
Total des passifs courants22 317 01925 019 104
Total des passifs32 649 30632 055 417
Total des cap. propres et des passifs54 713 79261 646 030
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ETAT DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)

31/12/201431/12/2013
Produits d'exploitation
Ventes publics16 543 45718 650 078
Ventes hôpitaux19 672 94420 265 057
Ventes à l'export3 686 7634 472 104
Autres produits d'exploitation1 274 6661 716 214
Total des produits d'exploitation41 177 83045 103 453
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et semi finis975 989(1 753 864)
Achat d'approvisionnements consommés18 291 33120 032 039
Charges de personnel19 595 45219 904 499
Dotation aux amortissements2 654 6662 513 604
Dotation aux provisions2 918 2281 191 437
Autres charges d'exploitation3 298 6013 066 903
Total des charges d'exploitation47 734 26744 954 618
Résultat d'exploitation(6 556 437)148 835
Charges financières nettes(894 111)(1 930 180)
Produits des placements339 401293 920
Autres gains ordinaires11 039134 109
Reprise sur provisions79 010302 481
Autres pertes ordinaires(309 619)(324 200)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(7 330 717)(1 375 036)
Impôt sur les bénéfices(83 598)
Résultat des activités ordinaires après impôt(7 414 314)(1 375 036)
Modification comptable--
Résultat net de l'exercice(7 414 314)(1 375 036)
p. 7518

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014

(Exprimé en dinars)
31/12/201431/12/2013
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net(7 414 314)(1 375 036)
Modifications comptables--
Résultat net après modification comptable(7 414 314)(1 375 036)
Ajustement pour :
Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités(2 206)(23 819)
Amortissements2 654 6662 513 604
Provisions2 918 2281 191 437
Provisions pour départ à la retraite491 200-
Reprise sur provisions(79 010)(302 481)
Quote part matériel subventionné(8 308)-
Variation des:
Stocks4 155 488(3 536 355)
Modifications comptables affectant les stocks
Criseurs clients(2 706 404)348 301
Autres actifs courants282 625460 254
Autres actifs financiers(62 837)(220 140)
Fournisseurs(7 026 796)4 727 665
Autres dettes995 446963 126
Plus-value sur cessions d'immobilisations--
Reprise sur provisions--
Inserts courus11 605(913)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION(5 790 617)4 745 644
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles(379 519)(3 276 276)
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles--
Décaissements nets prêts fonds social(197 000)(209 500)
Encaissements nets prêts fonds social161 038186 182
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisation financières(12 500)-
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVEST.(427 981)(3 299 595)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions--
Encaissements fonds social119 820106 983
Décaissements fonds social(223 323)(125 486)
Encaissement Programme Mise à Niveau-75 272
Encaissement des emprunts4 000 000-
Remboursement des emprunts(464 004)(545 004)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FIN.3 432 493(488 235)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équ de liquidités2 20623 819
VARIATION DE TRÉSORERIE(2 783 900)981 633
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE(1 047 325)(2 028 956)
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE(3 831 225)(1 047 325)
p. 7519

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES31/12/201431/12/2013
Revenus et autres produits d'exploitation41 177 830Stockage ou destockage de production(975 989)
Total41 177 830Total(975 989) Production40 201 84146 857 317
Production40 201 841Consommations intermédiaires(18 291 331) Marge/cout matières21 910 51026 825 278
Marge/cout matières21 910 510Services extérieurs(2 839 525)
Total21 910 510Total(2 839 525) Valeur ajoutée19 070 98524 231 585
Valeur ajoutée19 070 985Impôts et taxes(459 076)
Total19 070 985Charges de personnel(19 595 452) Excédent brut d'exploitation(983 543)(3 853 876)
Excédent brut d'exploitation(983 543)Total20 054 528
Produits des placements339 401Charges financières nettes(894 111)
Dotations aux amortissements et aux
Autres gains ordinaires11 039provisions(5 572 894)
Autres pertes ordinaires(309 619)
Reprise sur provisions79 010Impôts sur les bénéfices(83 598)
Total(554 093)Total(6 860 222) Résultat net de l'exercice(7 414 314)(1 375 035)

Citer : SOCIETE DES INDUSTRIES, JORT (Annonces légales) n° 146 du 5 décembre 2015, p. 7515.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.