| ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015 | ||
|---|---|---|
| Année 2014 | Année 2015 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1,985,020 | 2 064 909 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,897,834 | 1 974 335 |
| Revenus des titres OPCVM | 87,186 | 90 574 |
| Revenus des placements monétaires | 719,654 | 836 178 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2,704,674 | 2 901 087 |
| Charges de gestion des placements | (229,234) | (236 872) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,475,440 | 2 664 215 |
| Autres charges | (126,237) | (131,814) |
| Autres produits | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,349,203 | 2 532 401 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (30,595) | 84,986 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2,318,608 | 2,617,387 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 30,595 | (84,986) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40,647 | 38 448 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 5,320 | 355 |
| Frais de négociation | - | (354) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 2,395,170 | 2,570,850 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| Année 2014 | Année 2015 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2,395,170 | 2,570,850 |
| Résultat d'exploitation | 2,349,203 | 2 532 401 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40,647 | 38 448 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 5,320 | 355 |
| Frais de négociation | - | (354) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (2,057,077) | (1 708 117) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 46,601 | 3 374 254 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 32,791,487 | 38 610 742 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 5,550 | 1.628 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,163,839 | 1.142.375 |
| Rachats | ||
| Capital | (32,623,388) | (34 698 767) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (6,641) | (13 996) |
| Régularisation des sommes distribuables | (1,284,246) | (1 667 728) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 384,694 | 4 236 987 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 55,405,042 | 55 789 736 |
| En fin de période | 55,789.736 | 60 026 723 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 535,117 | 536 806 |
| En fin de période | 536,806 | 576 079 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.929 | 104.199 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1232(montants exprimés en Dinars)
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015 | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
| Portefeuille-titres | 41,551,947 | 43,099,423 |
| Obligations et valeurs assimilées | 39,353,460 | 40 791 979 |
| Titres OPCVM | 2,198,487 | 2 307 444 |
| Placements monétaires et disponibilités | 14,341,216 | 17 033 054 |
| Placements monétaires | 14,157,243 | 16 166 224 |
| Disponibilités | 183,973 | 866 830 |
| Créances d'exploitation | 3,967 | 7 629 |
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 55,897,130 | 60 140 106 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 63,236 | 67 039 |
| Autres créditeurs divers | 44,158 | 46 344 |
| TOTAL PASSIF | 107,394 | 113 383 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 53,471,125 | 57 409 181 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 3 | 155 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2,318,608 | 2 617 387 |
| ACTIF NET | 55,789,736 | 60,026 723 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 55,897,130 | 60,140 106 |