Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
Matricule Fiscal : 723624/Y
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 8 857 525,292 | 9 541 116,228 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 7 951 028,842 | 8 606 524,679 |
| Obligations et valeurs assimilées | 280 864,000 | 297 464,000 |
| Titres OPCVM | 625 632,450 | 637 127,549 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 888 925,699 | 3 374 649,063 |
| Placements monétaires | 3 888 356,554 | 3 373 809,505 |
| Disponibilités | 569,145 | 839,558 |
| Créances d'exploitation | 0,020 | 31 052,656 |
| TOTAL ACTIF | 12 746 451,011 | 12 946 817,947 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 17 554,375 | 13 213,866 |
| TOTAL PASSIF | 17 554,375 | 13 213,866 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12 396 056,808 | 12 621 739,684 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 11,398 | 15,955 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 332 828,430 | 311 848,442 |
| ACTIF NET | 12 728 896,636 | 12 933 604,081 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 746 451,011 | 12 946 817,947 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 335 198,283 | 323 835,206 |
| Dividendes | 319 983,883 | 307 607,206 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 214,400 | 16 228,000 |
| Revenus des placements monétaires | 124 850,362 | 99 512,339 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 460 048,645 | 423 347,545 |
| Charges de gestion des placements | (92 299,354) | (86 758,410) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 367 749,291 | 336 589,135 |
| Autres charges | (34 601,007) | (24 521,203) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 333 148,284 | 312 067,932 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (319,854) | (219,490) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 332 828,430 | 311 848,442 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 319,854 | 219,490 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (625 476,884) | (129 698,312) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 61 103,671 | 898 079,984 |
| Frais de négociation de titres | (832,258) | (12 379,798) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (232 057,187) | 1 068 069,806 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | (232 057,187) | 1 068 069,806 |
| Résultat d'exploitation | 333 148,284 | 312 067,932 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (625 476,884) | (129 698,312) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 61 103,671 | 898 079,984 |
| Frais de négociation de titres | (832,258) | (12 379,798) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (316 568,424) | (301 202,405) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 343 918,166 | 29 925,965 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 432 214,716 | 917 039,112 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 9 674,158 | 33 019,307 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6 941,372 | 18 620,680 |
| Rachats | ||
| - Capital | (101 713,284) | (886 404,180) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (652,995) | (39 271,664) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2 545,801) | (13 077,290) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (204 707,445) | 796 793,366 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 12 933 604,081 | 12 136 810,715 |
| En fin de période | 12 728 896,636 | 12 933 604,081 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 47 279 | 47 157 |
| En fin de période | 48 517 | 47 279 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 262,360 | 273,559 |
| TAUX DE RENDEMENT | (1,68%) | 8,72% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF