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Divers · Bilans et comptes financiers

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV

Publié au Annonces légales n° 47 du 19 avril 2016, page 2571 · réf. 2016R01568BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2571) Tout le numéro 47 النصّ العربي

Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996

BILAN

Arrêté au 31 Décembre 2015

(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Au 31 Décembre
20152014
ACTIF
Portefeuille-titres5278 078 416311 705 478
• Obligations181 399 391175 227 416
• BTA48 221 61683 533 527
• BTZc36 452 64434 441 736
• FCC396 396620 709
• OPCVM11 608 36917 882 090
Placements monétaires et disponibilités664 987 11268 275 465
• Placements monétaires38 630 71464 316 328
• Placements à terme25 216 240-
• Disponibilités1 140 1583 959 137
Créances d'exploitation815 40033 843
• Intérêts à recevoir15 40033 843
• Titres de créances échus--
TOTAL ACTIF343 080 927380 014 787
PASSIF
Opérateurs créditeurs9585 585478 297
Autres créditeurs divers10404 899322 822
Total passif990 484801 119
ACTIF NET
Capital11327 701 062363 646 599
Sommes distribuables14 389 38115 567 069
• de l'exercice1214 387 28615 566 574
• de l'exercice clos--
• Report à nouveau2 095495
Total actif net342 090 443379 213 668
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET343 080 927380 014 787
p. 2572

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31 Décembre 2015
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

NotesExercice clos le 31 Décembre
2 0152 014
Revenus du portefeuille-titres1314 343 20115 308 526
• Revenus des obligations9 012 8328 475 925
• Revenus des BTA et BTZc4 742 3566 194 463
• Revenus des OPCVM & FCC588 014638 138
Revenus des placements monétaires142 598 1723 930 556
Revenus des placements à terme151 566 9420
Total des revenus de placement18 508 31519 239 082
Charges de gestion des placements16(2 346 822)(1 920 408)
REVENU NET DES PLACEMENTS16 161 49317 318 674
Autres charges d'exploitation17(492 751)(526 357)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION15 668 74216 792 318
Régularisation du résultat d'exploitation(1 281 455)(1 225 744)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE14 387 28615 566 574
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)1 281 4551 225 744
Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres(306 980)35 487 *
Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres982 061459 902 *
Frais de négociation de titres(2 871)(6)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE16 340 95117 287 700
p. 2573

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 Décembre 2015
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice clos le 31 Décembre
2 0152 014
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
• Résultat d'exploitation15 668 74216 792 318
• Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(306 980)35 487 *
• Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres982 061459 902 *
• Frais de négociation de titres(2 871)(6)
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES(14 045 500)(16 494 578)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Souscriptions
• Capital au nominal272 830 300295 536 500
• Régularisation des sommes non distribuables272 338(6 766)
• Régularisation des sommes distribuables9 679 92511 133 532
Rachats
• Capital au nominal(309 391 900)(299 049 100)
• Régularisation des sommes non distribuables(328 484)(1 182)
• Régularisation des sommes distribuables(12 480 856)(11 363 319)
VARIATION DE L'ACTIF NET(37 123 225)(2 957 213)
ACTIF NET
• En début d'exercice379 213 668382 170 881
• En fin d'exercice342 090 443379 213 668
NOMBRE D'ACTIONS
• En début d'exercice3 634 9233 670 049
• En fin d'exercice3 269 3073 634 923
VALEUR LIQUIDATIVE
• En début d'exercice104,325104,132
• En fin d'exercice104,636104,325
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE4,40%4,24%
p. 2574

Composition du Portefeuille-Titres :

Ce poste totalise, au 31 Décembre 2015, la somme de 278.078.416 DT contre 311.705.478 DT au 31 Décembre 2014 et se détaille comme suit :

Nombre de titresCoût d'acquisitionDécote/SurcoteIntérêts courus± Value potentielleValeur au 31/12/2015% actif net% actif
I- Obligations168 172 2315 017 432173 189 66350,63%50,48%
AIL 2011-120 000400 000-12 464-412 4640,12%0,12%
AIL 2012-130 0001 200 000-36 360-1 236 3600,36%0,36%
AIL 2013-130 0001 800 000-59 208-1 859 2080,54%0,54%
AIL 2014-120 0001 600 000-39 312-1 639 3120,48%0,48%
AIL 2015-1 7ANS CATB 7.85%20 0002 000 000-50 784-2 050 7840,60%0,60%
AB 2008/15A10 000533 310-17 048-550 3580,16%0,16%
AB 2008/20A30 0001 950 000-67 128-2 017 1280,59%0,59%
AB 2009/15A60 0003 598 800-41 040-3 639 8401,06%1,06%
AB 201030 0001 999 577-30 144-2 029 7210,59%0,59%
AMEN BANK 200720 000400 000-17 008-417 0080,12%0,12%
AMEN BANK 2011-150 0003 000 000-38 800-3 038 8000,89%0,89%
AMEN BANK 2012 - Taux Fixe20 0001 400 000-20 272-1 420 2720,42%0,41%
AMEN BANK 2012 - Taux Variable123 1858 622 950-130 762-8 753 7122,56%2,55%
AMEN BANK 2014-1 7ANS20 0002 000 000-100 592-2 100 5920,61%0,61%
ATB 2007/150 0003 400 000-111 000-3 511 0001,03%1,02%
ATB SUB 200950 0002 500 000-68 040-2 568 0400,75%0,75%
ATL 2008/SUBOR15 000900 000-18 180-918 1800,27%0,27%
ATL 2009/219 000380 000-4 484-384 4840,11%0,11%
ATL 2010-235 5001 420 000-369-1 420 3690,42%0,41%
ATL 201130 0002 400 000-105 864-2 505 8640,73%0,73%
ATL 2012-130 0001 200 000-34 680-1 234 6800,36%0,36%
ATL 2013-120 0002 000 000-75 504-2 075 5040,61%0,60%
ATL 2013-230 2603 026 000-22 392-3 048 3920,89%0,89%
ATL 2014-120 0001 600 000-74 032-1 674 0320,49%0,49%
ATL 2014-340 0004 000 000-222 944-4 222 9441,23%1,23%
ATL 2015-137 5003 750 000-110 670-3 860 6701,13%1,13%
ATTIJ BANK 201020 000857 120-35 744-892 8640,26%0,26%
ATTIJ BANK SUB 7.5% 201510 0001 000 000-10 328-1 010 3280,30%0,29%
ATTIJ LEAS 201130 0001 200 000-55 704-1 255 7040,37%0,37%
ATTIJARI LEASING 2012-115 0001 200 000-35 808-1 235 8080,36%0,36%
ATTIJARI LEASING 2012-210 000400 000-768-400 7680,12%0,12%
BH 200925 8951 791 934-228-1 792 1620,52%0,52%
BH 2013-120 0001 428 000-39 696-1 467 6960,43%0,43%
BH SUB 7 ANS 2015 7.5%60 0006 000 000-213 456-6 213 4561,82%1,81%
BNA SUB 200950 0002 999 000-95 240-3 094 2400,90%0,90%
p. 2575
BTE 200941 1001 644 000-20 386-1 664 3860,49%0,49%
BTE 2010 CAT B 20 ANS10 000750 000-10 168-760 1680,22%0,22%
BTE 2011 CAT A 7 ANS27 5002 200 000-95 238-2 295 2380,67%0,67%
BTE 2011 CAT B 20 ANS25 0002 125 000-94 900-2 219 9000,65%0,65%
BTK 200910 703713 380-26 860-740 2400,22%0,22%
BTK 2012-150 0002 857 250-18 480-2 875 7300,84%0,84%
BTK2014-1 7.45%20 0002 000 000-5 536-2 005 5360,59%0,58%
CHO 20095 000250 000-1 352-251 3520,07%0,07%
CIL 2008 SUB10 000800 000-44 624-844 6240,25%0,25%
CIL 2011/130 250605 000-23 377-628 3770,18%0,18%
CIL 2012/120 000800 000-29 136-829 1360,24%0,24%
CIL 2012/220 0001 200 000-53 504-1 253 5040,37%0,37%
CIL 2014/115 0001 200 000-32 196-1 232 1960,36%0,36%
CIL 2014/220 0002 000 000-111 936-2 111 9360,62%0,62%
CIL 2015/115 0001 500 000-50 304-1 550 3040,45%0,45%
ELWIFAK 2010 TMM+0,77520 000400 000-17 280-417 2800,12%0,12%
ALW 20135 000300 000-11 296-311 2960,09%0,09%
HL 2012/120 000800 000-11 216-811 2160,24%0,24%
HL 2013-120 0001 200 000-41 440-1 241 4400,36%0,36%
HL 2013-222 8002 280 000-112 760-2 392 7600,70%0,70%
HL 2014-1 7.8%30 0003 000 000-32 232-3 032 2320,89%0,88%
HL 2015-1 CAT B 7 ANS15 0001 500 000-9 612-1 509 6120,44%0,44%
MEUBLATEX 2010 TRA7 000280 000-8 260-288 2600,08%0,08%
MEUBLATEX 200810 000200 000-2 976-202 9760,06%0,06%
MEUBLATEX 2010 TRB1004 000-118-4 1180,00%0,00%
MODERN LEASING 201220 0002 000 000-90 320-2 090 3200,61%0,61%
SERVICOM 20125 000300 000-12 896-312 8960,09%0,09%
STB 201145 0002 570 850-126 210-2 697 0600,79%0,79%
STB2008-16A/112 500703 125-24 433-727 5580,21%0,21%
STB2008-20A/140 0002 600 000-96 081-2 696 0810,79%0,79%
STB2008-25A/170 0005 040 000-171 976-5 211 9761,52%1,52%
STB2010/1 +0.7%20 0001 000 000-33 888-1 033 8880,30%0,30%
STB2010/1 5.3%75 0004 998 750-178 117-5 176 8671,51%1,51%
Tunisie Leasing 2011-130 000600 000-15 456-615 4560,18%0,18%
Tunisie Leasing 2011-230 000600 000-4 992-604 9920,18%0,18%
Tunisie Leasing 2011-340 0001 600 000-69 120-1 669 1200,49%0,49%
Tunisie Leasing 2012-120 0001 600 000-47 424-1 647 4240,48%0,48%
Tunisie Leasing 2012-2 TA20 0001 200 000-58 160-1 258 1600,37%0,37%
Tunisie Leasing 201315 000900 000-33 600-933 6000,27%0,27%
Tunisie Leasing 2013-120 0002 000 000-28 528-2 028 5280,59%0,59%
Tunisie Leasing 2013-24 800480 000-26 385-506 3850,15%0,15%
Tunisie Leasing 2014-120 0002 000 000-79 680-2 079 6800,61%0,61%
Tunisie Leasing 2014-220 0002 000 000-5 792-2 005 7920,59%0,58%
Tunisie Leasing 2015-130 0003 000 000-118 920-3 118 9200,91%0,91%
Tunisie Leasing Subordonné 201020 050401 000-15 815-416 8150,12%0,12%
Tunisie Leasing 2015-1 SUB CAT B 7ANS20 0002 000 000-64 240-2 064 2400,60%0,60%
p. 2576
Tunisie Factoring 2014-110 0001 000 000-58 464-1 058 4640,31%0,31%
UBCI 201320 0002 000 000-63 920-2 063 9200,60%0,60%
UIB 2009 CAT C100 0007 000 000-150 400-7 150 4002,09%2,08%
UIB 2011-130 0002 400 000-42 312-2 442 3120,71%0,71%
UIB 2011-275 0004 284 750-192 366-4 477 1161,31%1,30%
UIB 2012-141 0032 928 434-162 344-3 090 7780,90%0,90%
UIB SUB 2015 7ANS 7.5%50 0005 000 000-161 480-5 161 4801,51%1,50%
UNIFACT 2010 TMM+110 000200 000-8 360-208 3600,06%0,06%
UNIFACTOR 201320 0001 200 000-14 512-1 214 5120,36%0,35%
II- Titres émis par l'Etat78 799 510(616 883)14 701 362092 883 98927,15%27,07%
Emprunt National 20148 000 000-209 728-8 209 7282,40%2,39%
BTA47 771 803(616 883)1 066 697-48 221 61614,10%14,06%
BTZc23 027 707-13 424 938-36 452 64410,66%10,63%
III- Titres des FCC1500394 00702 3890396 3960,12%0,12%
IV- Titres des OPCVM11 562 4550045 91411 608 3693,39%3,38%
TOTAL258 928 202(616 883)19 721 18445 914278 078 41681,29%81,05%

Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF.

Citer : PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 47 du 19 avril 2016, p. 2571.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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