BILAN
AU 31 DECEMBRE 2015
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Actifs | Notes | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 214.900 | 203.224 |
| (-) Amortissements | -194.530 | -186.397 | |
| 20.370 | 16.827 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 35.810.010 | 34.608.970 |
| (-) Amortissements | -23.833.063 | -22.951.904 | |
| 11.976.947 | 11.657.066 | ||
| Immobilisations financières | 3 | 714.916 | 696.906 |
| (-) Provisions | 0 | 0 | |
| 714.916 | 696.906 | ||
| Total des actifs immobilisés | 12.712.233 | 12.370.799 | |
| Total des actifs non courants | 12.712.233 | 12.370.799 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 55.967 | 72.055 | |
| (-) Provisions | -15.972 | -309 | |
| 39.995 | 71.746 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4 | 424.232 | 305.867 |
| (-) Provisions | -290.397 | -299.882 | |
| 133.835 | 5.985 | ||
| Autres actifs courants | 5 | 953.213 | 1.025.711 |
| (-) Provisions | -31.622 | -40.011 | |
| 921.591 | 985.700 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 6 | 8.000.000 | 7.300.000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 846.953 | 1.020.640 |
| Total des actifs courants | 9.942.374 | 9.384.071 | |
| Total des actifs | 22.654.607 | 21.754.870 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2015
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Réserves | 9 | 3.322.233 | 2.925.789 |
| Résultats reportés | 673 | 855 | |
| Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| Total des capitaux propres avant résultat | 17.269.406 | 16.873.144 | |
| Résultat de l'exercice | 1.411.726 | 1.709.248 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 18.681.132 | 18.582.392 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Autres passifs financiers | 11 | 304.911 | 281.259 |
| Provisions | 12 | 245.000 | 0 |
| Total des passifs non courants | 549.911 | 281.259 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 1.591.816 | 1.292.657 |
| Autres passifs courants | 14 | 1.831.748 | 1.598.562 |
| Total des passifs courants | 3.423.564 | 2.891.219 | |
| Total des passifs | 3.973.475 | 3.172.478 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 22.654.607 | 21.754.870 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 15 | 9.743.963 | 9.213.415 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 43.720 | 60.111 |
| Total des produits d'exploitation | 9.787.683 | 9.273.526 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation de stocks | 16.088 | -51.460 | |
| Achats marchandises | 107.383 | 234.148 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 740.962 | 636.897 | |
| Charges de personnel | 5.305.932 | 5.110.935 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1.201.803 | 894.210 | |
| Autres charges d'exploitation | 978.646 | 762.738 | |
| Total charges d'exploitation | 17 | 8.350.814 | 7.595.468 |
| Résultat d'exploitation | 1.436.869 | 1.678.058 | |
| Produits de placements nets | 18 | 562.716 | 527.860 |
| Autres pertes ordinaires | 19 | -280 | -21.527 |
| Autres gains ordinaires | 20 | 29.163 | 107.713 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 2.028.468 | 2.292.104 | |
| Impôts sur les bénéfices | 21 | -616.742 | -582.856 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1.411.726 | 1.709.248 | |
| Résultat net de l'exercice | 1.411.726 | 1.709.248 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat de l'exercice | 1.411.726 | 1.709.248 | |
| Ajustement pour amortissements et provisions | 1.201.803 | 894.210 | |
| Reprise sur provision | -43.720 | -60.111 | |
| Variation des stocks | 22 | 16.088 | -51.460 |
| Variation des clients | 23 | -118.365 | 20.065 |
| Variation des autres actifs | 24 | 72.498 | -205.879 |
| Variation des passifs courants | 25 | 341.363 | -41.719 |
| Plus values /cession d'immobilisations | -25.530 | -107.713 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | 2.855.863 | 2.156.641 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 26 | -1.047.740 | -1.544.635 |
| Perte de valeur /action foire de Tunis | 0 | 14.400 | |
| Encaisse/Décaiss provenant du remb./octroi des prêts aux personnels | 27 | -18.010 | 19.946 |
| Décaissement Emprunt National 2014 | 0 | -500.000 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 25.530 | 107.713 | |
| Variation des cautionnements reçus | 28 | 23.652 | 8.673 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1.016.568 | -1.893.903 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissement Subv. d'investissement | 0 | 0 | |
| Distribution de dividendes | -1.199.995 | -959.994 | |
| Alimentation du fonds social | -170.925 | -130.540 | |
| Décaissements sur fonds social | 29 | 57.938 | 6.402 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1.312.982 | -1.084.132 | |
| Variation de trésorerie | 526.313 | -821.394 | |
| Trésorerie au début de période | 8.320.640 | 9.142.034 | |
| Trésorerie à la fin de la période | 30 | 8.846.953 | 8.320.640 |