MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES
Direction Comptable
BILANS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2015
(Exprimés en DTN)
| ACTIFS | 31-12-2015 | 31-12-2014 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| ACTIFS IMMOBILISES | 8 226 350 | 8 294 973 | FONDS DE DOTATION | 86 161 054 | 86 161 054 |
| Immobilisations incorporelles | 477 908 | 427 896 | |||
| Amortissements | -409 371 | -407 774 | RESERVES POUR FONDS SOCIAL | 493 990 | 317 964 |
| Immobilisations corporelles | 12 340 090 | 12 106 420 | |||
| Amortissements | -4 182 277 | -3 831 569 | |||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 325 547 972 | 328 680 983 | AUTRES CAPITAUX PROPRES | 0 | 0 |
| Prêts en cours de réalisation | 29 326 642 | 37 563 288 | RESULTATS REPORTES | 175 996 980 | 153 226 864 |
| Prêts en cours de remboursement | 295 494 542 | 290 305 972 | |||
| Intérêts intercalaires | 726 788 | 811 723 | MODIFICATIONS COMPTABLES | 0 | 0 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 6 771 620 | 5 897 457 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 25 381 004 | 23 435 116 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 288 033 028 | 263 140 998 | |||
| Prets au personnel/fonds social | 268 395 | 185 070 | |||
| Avances sur salaires | 112 440 | 266 137 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Depots et cautionnement | 2 575 | 2 575 | |||
| Prov dep depots et cautionnement | -2 575 | -2 575 | PROVISIONS CREANCES REECHELONNEES | 1 350 746 | 3 516 343 |
| Commission de garantie | 380 785 | 445 650 | |||
| Titres de participation | 350 000 | EMPRUNTS ETRANGERS | 163 896 364 | 200 193 414 | |
| Obligations | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 340 545 942 | 342 873 413 | TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 165 247 110 | 203 709 757 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| DEBITEURS DIVERS | 2 747 026 | 5 004 789 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 364 773 | 510 366 |
| Comptes financiers | 504 900 | 493 388 | |||
| Autres actifs courants | 2 242 126 | 4 511 401 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | 1 012 451 | 1 102 148 |
| PRETS ACCORDES AUX CL | 99 299 371 | 99 109 243 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 201 409 687 | 146 093 360 |
| Annuités à moins d'un an | 53 916 938 | 55 611 666 | |||
| Annuités échues et impayées | 89 489 476 | 86 562 896 | COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE | 11 289 209 | 10 789 158 |
| Provision pour impayés | -71 968 380 | -69 782 520 | |||
| Intérêts courus | 27 861 337 | 26 717 201 | |||
| LIQUIDITES EQUIV LIQUIDITE | 262 688 718 | 217 136 854 | EMPRUNTS A MOINS D'UN AN | 37 924 799 | 38 778 512 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 364 735 115 | 321 250 886 | TOTAL PASSIFS COURANTS | 252 000 919 | 197 273 544 |
| TOTAL ACTIFS | 705 281 057 | 664 124 299 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 705 281 057 | 664 124 299 |
ETAT DE RESULTATS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2015
(Exprimés en DTN)
| DESIGNATION | EXERCICE CLOS AU | |
|---|---|---|
| 31-12-2015 | 31-12-2014 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| INTERETS SUR PRETS | 27 471 437 | 26 951 613 |
| PRODUITS DIVERS | 114 119 | 30 543 |
| REPRISE SUR PROVISIONS ANTERIEURES | 6 076 535 | 6 870 024 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 33 662 091 | 33 852 180 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| INTERETS SUR EMPRUNTS | - 7 610 022 | - 9 000 157 |
| SALAIRES & CHARGES SOCIALES | - 5 166 108 | - 4 729 443 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | - 6 490 528 | - 7 214 658 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | - 858 815 | - 755 284 |
| IMPOTS & TAXES | - 201 459 | - 200 202 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | - 20 326 932 | - 21 899 744 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 13 335 159 | 11 952 436 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | - 10 132 | - 973 |
| CHARGES NETTES SUR CESSION IMMOBILISATIONS | 0 | 0 |
| GAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | 1 040 853 | 4 581 |
| PRODUITS DE PLACEMENT | 11 015 124 | 11 380 072 |
| PRODUITS NETS SUR CESSION IMMOBILISATIONS | 0 | 99 000 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 25 381 004 | 23 435 116 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 25 381 004 | 23 435 116 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 0 | 0 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 25 381 004 | 23 435 116 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES
ARRETES AU 31-12-2015
(Exprimés en DTN)
| LIBELLE | EXERCICE CLOS AU | |
|---|---|---|
| 31-12-2015 | 31-12-2014 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 31 197 331 | 33 228 938 |
| Intérêts sur prêts encaissés | 20 888 036 | 19 537 455 |
| Intérêts sur placement | 13 318 245 | 10 186 079 |
| Recettes diverses | 13 826 529 | 21 010 588 |
| S/Total encaissements | 48 032 810 | 50 734 122 |
| Charges de fonctionnement | - 6 501 993 | - 5 355 952 |
| Intérêts sur emprunts décaissés | - 10 333 486 | - 12 149 232 |
| S/Total décaissements | - 16 835 479 | - 17 505 184 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | - 671 928 | - 5 256 259 |
| Encaissements sur cessions d'immob.corp.& incorporelles | 99 000 | |
| Décaissement sur acquisitions d'immob.corp.& incorporelles | - 321 928 | - 355 259 |
| Décaissement sur acquisitions d'immobisations financières | - 350 000 | - 5 000 000 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 14 872 401 | - 55 845 142 |
| Dotations reçues de l'Etat : | 135 319 731 | 88 770 996 |
| *Fonds communs | 17 739 000 | 15 795 000 |
| *Budget de l'Etat | 81 000 000 | 40 600 000 |
| *Autres dotations | 36 580 731 | 32 375 996 |
| Recouvrements des prêts des collectivités locales | 58 564 445 | 61 266 655 |
| Tirages sur emprunts | 506 783 | |
| Encaissements sur opérations spéciales | 55 763 | 0 |
| S/Total encaissements | 193 939 939 | 150 544 434 |
| Subventions accordées aux collectivités locales | - 80 050 704 | - 99 638 972 |
| Prêts accordés aux collectivités locales | -50 149 920 | -56 334 421 |
| Remboursement du principal des emprunts | -48 474 564 | -49 694 418 |
| Décaissements sur opérations spéciales | - 392 350 | - 721 765 |
| S/Total décaissements | - 179 067 538 | - 206 389 576 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS POUR COMPTE | 154 060 | - 5 503 873 |
| Encaissements pour compte | 4 307 671 | 35 132 |
| Décaissements pour compte | - 4 153 611 | - 5 539 005 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 45 551 864 | - 33 376 336 |
| Total Encaissements | 246 280 420 | 201 412 688 |
| Total Décaissements | - 200 728 556 | - 234 789 024 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 217 136 854 | 250 513 190 |
| TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE | 262 688 718 | 217 136 854 |