| Produits d'Exploitation | Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
| Revenus | 21 047 | 76 531 | Résultat net | 215 847 | 268 095 |
| Subventions | 4 421 606 | 4 256 932 | Ajustement pour : | ||
| - Amortissement et provisions de l'exercice | 126 283 | 118 621 | |||
| - Variation des : | 0 | ||||
| Total des Produits d'Exploitation | 4 442 653 | 4 333 462 | - Créances | ||
| - Autres Actifs | 752 259 | 120 245 | |||
| - Fournisseaux et autres dettes | -131 060 | -63 517 | |||
| Charges d'Exploitation | Quote part des subventions inscrites en profits | -110 169 | -94 651 | ||
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | -9 771 | ||||
| Achats de Service | -128 993 | -115 105 | Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 853 159 | 339 022 |
| Charges de personnel | -3 294 639 | -3 301 224 | Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -126 283 | -118 621 | - Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations | -152 532 | -98 757 |
| Autres Charges d'Exploitation | -657 233 | -646 511 | - Décaisement provenant de la cession d'immobilisations | 9 771 | |
| Total des Charges d'Exploitation | -4 207 168 | -4 181 461 | - Décaisement provenant des prêts à long terme accordés | -33 657 | -23 914 |
| - Encaisements provenant des remboursements des prêts à long | 31 542 | 24 506 | |||
| Résultat d'Exploitation | 235 487 | 152001 | - Décaisement provenant des cautionnements versés | ||
| - Encaisements provenant des cessions | 720 | 720 | |||
| Produits financiers Nets | -170 213 | -42 421 | Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -153 927 | -87 674 |
| Produits des Placements | 27756 | 26394 | Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Autres Gains Ordinaires | 128 144 | 136 601 | * Encaisement provenant des subventions d'investissement | 83 392 | 90 000 |
| Autres Pertes Ordinaires | -651 | * Décaisement provenant des subventions d'investissement | |||
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 6 903 | 7 770 | |||
| Résultat des Activités Ordinaires avant impôt | 220 523 | 272 575 | * Diminution du fonds d'assistance social | -11 794 | -13 377 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 78 501 | 84 393 | |||
| Impôt sur placements | -4 676 | -4 481 | Variation de trésorerie | 777 733 | 335 740 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 664 513 | 3 328 773 | |||
| Résultat net de l'exercice | 215 847 | 268 095 | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 442 247 | 3 664 513 |
BILAN
En Dinars
| Actifs | 2015 | 2014 | Capitaux propres et passifs | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 172 970 | 166 339 | Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 |
| Moins Amortissements | -163 371 | -158 307 | Réserves | 1 663 330 | 1 434 009 |
| Total | 9 599 | 8 032 | Autres Capitaux Propres | 1 316 697 | 1 298 992 |
| Résultats reportés | -252 000 | -252 000 | |||
| Immobilisations corporelles | 3 914 097 | 3 802 700 | Total | 2 833 027 | 2 586 001 |
| Moins Amortissements | -2 707 724 | -2 586 509 | Résultat de l'Exercice | 215 847 | 268 095 |
| Total | 1 206 373 | 1 216 191 | Total des Capitaux Propres | 3 048 874 | 2 854 095 |
| Immobilisations financières | 15 812 | 13 697 | |||
| Total | 15 812 | 13 697 | Passifs nonCourants | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 1 231 782 | 1 237 921 | Autres passifs financiers | 720 | 720 |
| Total des Passifs nonCourants | 720 | 720 | |||
| Actifs Courants | Passifs Courants | ||||
| Organismes Internationaux | 2 834 423 | 2 834 423 | Fournisseurs et Comptes Rattachés | 453 573 | 481 778 |
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 | Autres Passifs Courants | 2 814 539 | 2 930 275 |
| Total | 0 | 0 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 938 | |
| Autres Actifs Courants | 221 401 | 929 952 | Total des Passifs Courants | 3 268 112 | 3 412 991 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 422 276 | 434 482 | |||
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 4 442 247 | 3 665 451 | Total des Passifs | 3 268 832 | 3 413 711 |
| Total des Actifs Courants | 5 085 924 | 5 029 885 | |||
| Total des Actifs | 6 317 706 | 6 267 806 | Total des Capitaux Propres et Passifs | 6 317 706 | 6 267 806 |