BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
| (EN MILLIERS DE DINARS) | ||
|---|---|---|
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
| 2015 | 2014 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 80 328 | 79 947 |
| Moins amortissements | (51 888) | (51 144) |
| 28 440 | 20 003 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 76 971 | 78 788 |
| Moins provisions | (213) | (274) |
| 76 759 | 78 514 | |
| Total des actifs non courants | 105 199 | 107 317 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 512 416 | 429 745 |
| Moins provisions | (5 806) | (5 097) |
| 506 610 | 424 648 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 34 511 | 26 554 |
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 238 534 | 212 077 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 59 409 | 110 279 |
| Total des actifs courants | 839 065 | 773 558 |
| TOTAL DES ACTIFS | 944 264 | 880 875 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | (537 028) | (250 321) |
| Resultat de l'exercice | (345 840) | (285 279) |
| Total des capitaux propres | (882 868) | (535 600) |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 75 718 | 75 828 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachés | 49 552 | 39 147 |
| Autres passifs courants | 1 694 366 | 1 291 547 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 496 | 9 954 |
| Total des passifs courants | 1 751 414 | 1 340 647 |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 827 132 | 1 416 475 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 944 264 | 880 875 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Revenus techniques des regimes | 2 887 338 | 2 540 531 |
| Couts techniques des regimes | (3 196 994) | (2 784 185) |
| Marge brute | (309 656) | (243 654) |
| Autres produits d'exploitation | 12 571 | 13 230 |
| Autres charges d'exploitation | (58 660) | (62 925) |
| Resultat d'exploitation | (355 746) | (293 349) |
| Produits financiers | 9 022 | 7 476 |
| Autres produits ordinaires | 884 | 595 |
| Resultat net de l'exercice | (345 840) | (285 279) |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | ||
| Resultat net de l'exercice | ||
| après effets de modifications comptables | (345 840) | (285 279) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2015
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (517 196) | (163 794) |
| Encaissement Reçus des des EC et affiliés | 2 435 295 | 2 415 842 |
| Sommes versées Aux Affiliés | (2 644 208) | (2 310 280) |
| Sommes versées Aux Personnels | (36 064) | (28 756) |
| Interes des placements net reçus | 8 998 | 7 707 |
| Impôts et taxes payés | (275 055) | (241 808) |
| Sommes versées aux fournisseurs | (6 162) | (6 499) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (6 283) | 7 693 |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES | (866) | (303) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | (25 339) | (14 928) |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 19 898 | 22 920 |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 23 | 3 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE LA CNAM | 491 570 | 328 747 |
| ENCAISSEMENT DE LA CNAM | 924 759 | 765 827 |
| DECAISSEMENT DE LA CNAM | (433 189) | (437 080) |
| VARIATION DE TRESORERIE | 31 910 | 172 646 |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 288 035 | 115 389 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 256 126 | 288 035 |