| ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016 | ||
|---|---|---|
| Année 2016 | Année 2015 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 396 755 | 2 064 909 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 302 596 | 1 974 336 |
| Revenus des titres OPCVM | 94 159 | 90 574 |
| Revenus des placements monétaires | 882 343 | 836 178 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 279 098 | 2 901 088 |
| Charges de gestion des placements | (263 273) | (236 872) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 015 825 | 2 664 216 |
| Autres charges | (140 082) | (131,815) |
| Autres produits | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 875 743 | 2 532 401 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 32 960 | 84.986 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 908 703 | 2,617,387 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (32 960) | (84.986) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 49 810 | 38 448 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | (1598) | 355 |
| Frais de négociation | (826) | (354) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 2 923 129 | 2,570,849 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| Année 2016 | Année 2015 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 923 129 | 2,570,849 |
| Résultat d'exploitation | 2 875 743 | 2 532 401 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 49 810 | 38 448 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (1598) | 355 |
| Frais de négociation | (826) | (354) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (1 861 571) | (1 708 117) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 5 024 584 | 3 374 255 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 67 902 359 | 38 610 742 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 30 224 | 1.628 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 827 771 | 1.142.376 |
| Rachats | ||
| Capital | (62 158 840) | (34 698 767) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (26 605) | (13 997) |
| Régularisation des sommes distribuables | (2 550 325) | (1 667 727) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 6 086 142 | 4 236 987 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 60 026 723 | 55 789 736 |
| En fin de période | 66 112 865 | 60 026 723 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 576 079 | 536 806 |
| En fin de période | 633 713 | 576 079 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.326 | 104.199 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1216Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016
(montants exprimés en Dinars)
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016 | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Portefeuille-titres | 51 242 278 | 43,099,422 |
| Obligations et valeurs assimilées | 49 040 354 | 40 791 978 |
| Titres OPCVM | 2 201 924 | 2 307 444 |
| Placements monétaires et disponibilités | 14 978 515 | 17 033 054 |
| Placements monétaires | 12 526 227 | 16 166 224 |
| Disponibilités | 2 452 287 | 866 830 |
| Créances d'exploitation | 19 278 | 7 629 |
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 66 240 071 | 60 140 105 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 70 784 | 67 039 |
| Autres créditeurs divers | 56 422 | 46 343 |
| TOTAL PASSIF | 127 206 | 113 381 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 63 203 706 | 57 409 181 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 457 | 156 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 908 703 | 2 617 387 |
| ACTIF NET | 66 112 865 | 60,026 723 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 66 240 071 | 60,140 105 |