سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة : بالدينار)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| الأصــــــول | ||
| 51.242.278 | 43.099.422 | 1- محفظة السندات |
| 49.040.354 | 40.791.978 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 2.201.924 | 2.307.444 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 14.978.515 | 17.033.054 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 12.526.227 | 16.166.224 | - التوظيفات النقدية |
| 2.452.287 | 866.830 | - السيـــولة |
| 19.278 | 7,629 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصــــــول أخرى | ||
| 66.240.071 | 60, 140,105 | مجموع الأصول |
| الخصــــــوم | ||
| 70,784 | 67,039 | 1- متعاملون دائنون |
| 56,422 | 46,343 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 127,206 | 113,381 | مجموع الخصوم |
| الأصــــــول الصّافيـــــة | ||
| 63,203,706 | 57, 409,181 | 1- رأس المال |
| 457 | 156 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2,908,703 | 2, 617,387 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 66,112,865 | 60, 026,723 | مجموع الأصول الصّافية |
| 66.240.071 | 60, 140,105 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمــــة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2.396.755 | 2.064.909 | مداخيل محفظة السندات |
| 2.302.596 | 1.974.336 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 94.159 | 90.574 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 882.343 | 836.178 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 3,279,098 | 2,901,088 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (263,273) | (236,872) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 3,015,825 | 2,664,216 | دخل التوظيفات الصافي |
| (140.082) | (131.815) | أعباء أخرى |
| 2,875,743 | 2, 532,401 | نتيجة الاستغلال |
| 32.960 | 84.986 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2,908,703 | 2,617,387 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (32.960) | (84.986) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 49.810 | 38.448 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (1598) | 355 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (826) | (354) | - نفقات تداول السندات |
| 2,923,129 | 2, 570,849 | النتيجـــة الصـــافية |
قائمـــة تغير الأصول الصّافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2.923.129 | 2, 570,849 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.875.743 | 2.532.401 | - نتيجة الاستغلال |
| 49.810 | 38.448 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (1598) | 355 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (826) | (354) | - نفقات تداول السندات |
| (1.861.571) | (1.708.117) | - توزيع النتائج |
| 5,024,584 | 3, 374,255 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 67.902.359 | 38.610.742 | - رأس المال |
| 30.224 | 1.628 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 1.827.771 | 1.142.376 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعـادة الشـراء | ||
| (62.158.840) | (34.698.767) | - رأس المال |
| (26.605) | (13.997) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (2.550.325) | (1.667.727) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 6,086,142 | 4, 236,987 | تغير الأصول الصـافية |
| الأصول الصافية | ||
| 60.026.723 | 55.789.736 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 66.112.865 | 60.026.723 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 576.079 | 536.806 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 633.713 | 576.079 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 104.326 | 104.199 | قيـمة التصفيـة |
القوائم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.