BILAN
(Exprimé en dinars)
| Actifs | NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 0,4 | 233 636 | 233 636 |
| Moins : amortissements | -228 642 | -217 049 | |
| 4 794 | 16 587 | ||
| Immobilisations corporelles | 4,1 | 252 077 503 | 247 852 753 |
| Moins : amortissements | -224 122 396 | -218 428 034 | |
| 27 955 109 | 29 424 719 | ||
| Immobilisations financières | 4,2 | 4 429 093 | 4 490 495 |
| Moins : provisions | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| 3 219 918 | 3 281 320 | ||
| Total des actifs immobilisés | 31 179 820 | 32 722 627 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 31 179 820 | 32 722 627 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 4,5 | 124 476 409 | 111 320 663 |
| Moins : provisions | -11 722 400 | -11 482 453 | |
| 112 754 009 | 99 838 230 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4,6 | 40 902 901 | 33 753 288 |
| Moins : provisions | -16 109 036 | -12 464 784 | |
| 24 793 865 | 21 288 505 | ||
| Autres actifs courants | 4,7 | 23 928 270 | 19 055 788 |
| Moins : provisions | -3 475 810 | -3 172 662 | |
| 20 452 460 | 15 883 126 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4,8 | 13 691 398 | 8 379 572 |
| Total des actifs courants | 171 691 733 | 145 389 433 | |
| Total des actifs | 202 871 553 | 178 112 059 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| Autres capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| Modifications comptables | |||
| Résultats reportés | -177 991 906 | -154 310 496 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -112 132 179 | -88 450 769 | |
| Résultat net de l'exercice | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4,9 | -143 674 377 | -112 132 179 |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 18 941 504 | 15 009 946 | |
| Autres passifs financiers | 1 000 | 500 | |
| Provisions | 2 106 220 | 2 106 220 | |
| Total des passifs non courants | 4,10 | 21 048 724 | 17 116 665 |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4,11 | 89 103 858 | 69 767 777 |
| Autres passifs courants | 4,12 | 57 475 167 | 41 272 529 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4,13 | 178 918 180 | 162 087 267 |
| Total des passifs courants | 325 497 206 | 273 127 573 | |
| Total des passifs | 346 545 929 | 290 244 238 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 202 871 553 | 178 112 059 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5,1 | 107 319 862 | 144 638 788 |
| Subvention d'équilibre | |||
| Subvention d'exploitation | |||
| Autres produits d'exploitation | 5,2 | 2 724 558 | 413 414 |
| Total des produits d'exploitation | 110 044 420 | 145 052 202 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et de | 5,3 | -15 990 071 | -2 358 142 |
| Achats de marchandises consommés | 5,4 | 496 924 | 554 918 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 5,5 | 68 482 937 | 105 727 252 |
| Charges de personnel | 5,6 | 34 208 323 | 36 204 271 |
| Dotations aux amortissements | 0,6 | 5 706 155 | 6 087 326 |
| Dotations aux provisions | 5,8 | 4 331 771 | 750 598 |
| Reprises sur provisions | -144 424 | -298 436 | |
| Reprises sur amortissements | |||
| Autres charges d'exploitation | 5,9 | 6 684 116 | 6 982 685 |
| Production immobilisés | |||
| Total des charges d'exploitation | 123 775 730 | 153 650 472 | |
| Résultat d'exploitation | |||
| Charges financières nettes | 5,10 | 19 040 335 | 16 437 409 |
| Produits des placements | 5,11 | 9 223 | 52 980 |
| Autres gains ordinaires | 5,12 | 1 377 106 | 1 506 584 |
| Autres pertes ordinaires | 5,13 | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -31 385 315 | -23 476 116 | |
| Impôt sur les bénéfices | 156 883 | 205 294 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| Résultat net de l'exercice | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| Résultat net de l'exercice | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultats après modifications comptables | -31 542 198 | -23 681 410 |
Etat de flux de Trésorerie
(Exprimé en dinars)
Modèle
de
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 114 073 075 | 171 078 870 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -106 839 538 | -150 645 752 |
| Intérêts payés | -10 224 603 | -11 562 009 |
| Impôts sur les bénéfices payés | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -2 991 066 | 8 871 109 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles | -605 059 | -1 780 038 |
| Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations fin | -100 000 | |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations final | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -605 059 | -1 880 038 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Encaissements Dividendes et autres distributions | 14 029 | 57 780 |
| Décaissements Jetons de présence et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 144 507 666 | 198 924 869 |
| Remboursement d'emprunts | -138 485 362 | -195 821 294 |
| Encaissements Placements / intérêts créditeurs | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 6 036 328 | 3 161 356 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 9 |
| Variation de trésorerie | 2 440 213 | 10 152 436 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -14 790 624 | -24 943 061 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -12 350 411 | -14 790 624 |