إصلاح خطأ
إعلان عدد 2017F00014APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 19 بتاريخ 14 فيفري 2017 :
يقرأ :
الرئيس : محرز بن رزق.
المقر الإجتماعي : 14 شارع الهادي شاكر | المدة | عوضا عن :
تونس | صندوق حسابات الإدخار في الأسهم | الرئيس : محرز بن زرق.
الرقم الجبائي : 01654/P/M/000 | الإسلامي | والباقي دون تغيير.
ص 1211موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينــــار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | 233 636 | 233 636 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ 1 | -228 842 | -217 049 |
| المجموع | 4 794 | 16 587 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 252 077 503 | 247 852 753 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -224 122 396 | -218 428 034 | |
| المجموع | 27 955 108 | 29 424 719 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 4 429 093 | 4 490 495 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| المجموع | 3 219 918 | 3 281 320 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 31 179 820 | 32 722 627 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 31 179 820 | 32 722 627 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 124 476 409 | 111 320 683 |
| تطرح المدخرات | -11 722 400 | -11 482 453 | |
| المجموع | 112 754 009 | 99 838 230 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 40 902 901 | 33 753 288 |
| تطرح المدخرات | -16 109 036 | -12 464 784 | |
| المجموع | 24 793 865 | 21 288 505 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 23 928 270 | 19 055 788 |
| تطرح المدخرات | -3 475 810 | -3 172 662 | |
| المجموع | 20 452 460 | 15 883 126 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 13 691 398 | 8 379 572 |
| مجموع الأصول الجارية | 171 691 733 | 145 389 433 | |
| مجموع الأصول | 202 871 553 | 178 112 059 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -177 991 906 | -154 310 496 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة | -112 132 179 | -88 450 769 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | -143 674 377 | -112 132 179 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 18 941 504 | 15 009 946 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 500 | |
| المدخرات | 2 106 220 | 2 106 220 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 21 048 724 | 17 116 665 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 89 103 858 | 69 767 777 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 57 475 167 | 41 272 529 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 178 918 180 | 162 087 267 |
| مجموع الخصوم الجارية | 325 497 206 | 273 127 573 | |
| مجموع الخصوم | 346 545 929 | 290 244 238 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 202 871 553 | 178 112 059 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 107 319 862 | 144 638 788 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب2 | 2 724 558 | 413 414 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 110 044 420 | 145 052 202 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | -15 990 071 | -2 358 142 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 496 924 | 554 918 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 88 482 937 | 105 727 252 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 34 208 323 | 36 204 271 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 10 037 926 | 6 837 924 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | -144 424 | -298 436 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 6 684 116 | 6 982 685 |
| مجموع أعباء الاستغلال : | 123 775 730 | 153 650 472 | |
| نتيجة الإستغلال : | -13 731 309 | -8 598 270 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.10 | -19 040 335 | -16 437 409 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 9 223 | 52 980 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.11 | 1 377 106 | 1 506 584 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | -31 385 315 | -23 476 116 | |
| -الأداءات على الأرباح | 156 883 | 205 294 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -31 542 198 | -23 681 410 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -31 542 198 | -23 681 410 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
الوحدة بالدينار
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 114 073 075 | 171 078 870 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -106 839 538 | -150 645 752 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -10 224 603 | -11 562 009 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | -2 991 066 | 8 871 109 |
لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | ج -2 | -605 059 | -1 780 038 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -100 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -605 059 | -1 880 038 |
لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 14 024 | 57 780 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 144 507 666 | 198 924 869 |
| - سداد القروض | ج -3 | -138 485 362 | -195 821 294 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6 036 328 | 3 161 356 |
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 10 | 9 |
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | 2 440 213 | 10 152 436 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -14 790 624 | -24 943 061 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -12 350 411 | -14 790 624 |