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Divers · Bilans et comptes financiers

Société des Services Nationaux et des Résidences

Publié au Annonces légales n° 23 du 23 février 2017, page 1323 · réf. 2017R00714BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1323) Tout le numéro 23 النصّ العربي

Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2015

20152014Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles292 151,256248 822,75643 328,500
Amortissements-251 551,249-240 865,906-10 685,343
Immobilisations Corporelles63 329 301,47063 103 232,901226 068,569
Amortissements-40 265 333,471-38 290 625,198-1 974 708,272
Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier4 732 528,2094727 473,2095 055,000
Amortissements-3 385 850,724-3 183 328,340-202 522,385
Immobilisations Encours153 827,471132 658,67121 168,800
provision-132 658,671-132 658,6710
Immobilisations Financières6 950 460,3466 882 148,14268 312,204
Provisions-341 800,000-341 800,0000
Total des actifs immobilisés31 081 074,63732 905 057,564-1 823 982,927
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants31 081 074,63732 905 057,564-1 823 982,927
Actifs Courants
Stock233 073,017234 869,563-1 796,546
Clients et Comptes Rattachés1 011 304,7891 680 720,332-669 415,543
Provisions-620 858,091-625 184,091-665 089,543
Autres actifs Courants10 842 971,1269 092 100,2831 750 870,844
Provisions-1 546 661,377-1 396 661,377-150 000,000
Placements et Autres Actifs147 161,657119 277,06927 884,588
Financiers
Liquidités et équivalents de liquidités41 067 610,49540 874 979,894192 630,601
Total des Actifs Courants51 134 601,61649 980 101,6731 154 499,944
Total des Actifs82 215 676,25382 885 159,237-669 482,983
p. 1324

Bilan

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2015
20152014Variations
Capitaux Propres
Capital Social19 291 180,00012 291 180,0000,000
Réserves41 907 860,01440 210 872,5611 696 987,453
Autres Capitaux Propres4 002 770,0004 737 620,000-734 850,000
Résultats reportés0,000-213 405,935213 405,935
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice65 201 810,01464 026 266,6261 175 543,388
Résultat de l'exercice278 950,2852 109 954,519-1 831 004,233
Total des Capitaux Propres avant affectation65 480 760,29966 136 221,145-655 460,845
Passifs
Passifs non Courants
Provisions9 533 191,2628 824 533,474708 657,788
Total Passifs non Courants9 533 191,2628 824 533,474708 657,788
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes1 930 007,0822 184 643,801-254 636,719
Rattachés1 271 717,6101 739 760,817-468 043,207
Autres Passifs Courants4 000 000,0004 000 000,0000,000
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers
Total des Passifs Courants7 201 724,6927 924 404,618-722 679,926
Total des Passifs16 734 915,95416 748 938,092-14 022,138
Total des Capitaux Propres et des Passifs82 215 676,25382 885 159,237-669 482,983
p. 1325

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2015

20152014Variations
Produits d'Exploitation
Revenus62 660 686,79572 458 804,995-9 798 118,200
Autres Produits d'Exploitations756 077,037756 077,037301,037
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation63 416 763,83273 214 580,995-9 797 817,163
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés58 508 364,79265 396 480,695-6 888 115,903
Charges de Personnel2 854 531,4552 756 373,03898 158,417
Dotations aux Amortissements et aux Provisions3 087 033,3702 144 656,296942 377,074
Autres Charges d'Exploitations1 391 853,6361 734 092,346-342 238,710
Total Charges d'Exploitation65 841 783,25372 031 602,375-6 189 819,122
Résultat d'Exploitation-2 425 019,4211 182 978,620-3 607 998,041
Charges Financières160 427,215279 427,961-119 000,746
Produits des Placements2 875 637,8752 407 490,830468 147,045
Autres Gains Ordinaires26 546,7508 614,99517 931,755
Autres Pertes Ordinaires37 287,7041 208 016,254-1 170 728,550
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt279 450,2852 111 640,230-1 832 189,945
Impôt sur le Bénéfice500,0001 685,711-1 185,712
Résultat Net de l'Exercice278 950,2852 109 954,519-1 831 004,233
Effet modifications comptables
Résultat Net après modifications comptables278 950,2852 109 954,519-1 831 004,233
p. 1326

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2015
20152014
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net278 950,2852 109 954,519
Ajustements pour
Amortissements et Provisions3 046 573,7883 520 136,296
Reprise provisions-4 326,000-1 375 480,000
Subvention d'investissement-734 850,000-734 850,000
Variation de stocks1 796,54650 439,973
Variation des Créances669 415,543-638 259,520
Variation Autres Actifs-1 778 755,432532 680,758
Variation Fournisseurs et autres Dettes-597 831,232293 861,044
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation880 973,4983 758 483,069
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations Corporelles et Incorporelles-420 469,563-89 763,929
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations Financière-255 969,000-205 021,000
Encaissements Provenant des Emprunts187 656,796138 189,894
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations Financière0,000-2 000,000
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement-488 781,767-158 595,031
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Décaissement provenant des dons et participation au fond social-215 241,989-173 888,738
Encaissements Provenant des des comptes du fond social15 680,85910 962,839
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement-199 561,130-162 925,614
Variation de Trésorerie192 630,6013 436 962,424
Trésorerie au Début de l'Exercice40 874 979,89437 438 017,470
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice41 067 610,49540 874 979,894

Citer : Société des Services Nationaux et des Résidences, JORT (Annonces légales) n° 23 du 23 février 2017, p. 1323.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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