شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2015
الـــموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| الأصول | 2015 | 2014 | التغييرات |
|---|
| الأصول غير الجارية | | | |
| الأصول الثابتة | | | |
| الأصول غير المادية | 292 151,256 | 248 822,756 | 43 328,500 |
| تطرح الاستهلاكات | -251 551,249 | -240 865,906 | -10 685,343 |
| الأصول الثابتة المادية | 63 329 301,470 | 63 103 232,901 | 226 068,569 |
| تطرح الاستهلاكات | -40 265 333,471 | -38 290 625,199 | -1 974 708,272 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 732 528,209 | 4 727 473,209 | 5 055,000 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 385 850,724 | -3 183 328,339 | -202 522,385 |
| أصول في طور الإنجاز | 153 827,471 | 132 658,671 | 21 168,800 |
| تطرح المدخرات | -132 658,671 | -132 658,671 | 0,000 |
| الأصول المالية | 6 950 460,346 | 6 882 148,142 | 68 312,204 |
| تطرح المدخرات | -341 800,000 | -341 800,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 31 081 074,637 | 32 905 057,564 | -1 823 982,927 |
| أصول غير جارية أخرى | | | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 31 081 074,637 | 32 905 057,564 | -1 823 982,927 |
| الأصول الجارية | | | |
| المخزونات | 233 073,017 | 234 869,563 | -1 796,546 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 011 304,789 | 1 680 720,332 | -669 415,543 |
| تطرح المدخرات | -620 858,091 | -625 184,091 | 4 326,000 |
| أصول جارية أخرى | 10 842 971,126 | 9 092 100,282 | 1 750 870,844 |
| تطرح المدخرات | -1 546 661,377 | -1 396 661,377 | -150 000,000 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 147 161,657 | 119 277,069 | 27 884,588 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 41 067 610,495 | 40 874 979,894 | 192 630,601 |
| مجموع الأصول الجارية | 51 134 601,616 | 49 980 101,672 | 1 154 499,944 |
| | | |
| مجموع الأصول | 82 215 676,253 | 82 885 159,237 | -669 482,983 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| الأموال الذاتية والخصوم | 2015 | 2014 | التغييرات |
|---|
| | | |
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| الاحتياطات | 41 907 860,014 | 40 210 872,561 | 1 696 987,453 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 002 770,000 | 4 737 620,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | 0,000 | -213 405,935 | 213 405,935 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 65 201 810,014 | 64 026 266,626 | 1 175 543,388 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 278 950,285 | 2 109 954,518 | -1 831 004,233 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 65 480 760,299 | 66 136 221,145 | -655 460,845 |
| الخصوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| المدخرات | 9 533 191,262 | 8 824 533,474 | 708 657,788 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 533 191,262 | 8 824 533,474 | 708 657,788 |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 930 007,082 | 2 184 643,801 | -254 636,719 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 271 717,610 | 1 739 760,817 | -468 043,207 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7 201 724,692 | 7 924 404,618 | -722 679,926 |
| | | |
| مجموع الخصوم | 16 734 915,954 | 16 748 938,092 | -14 022,138 |
| | | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 82 215 676,253 | 82 885 159,236 | -669 482,983 |
قـائمـة النتـائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| 2015 | 2014 | التغييرات |
|---|
| ايرادات الاستغـلال | | | |
| مداخيل | 62 660 686,795 | 72 458 804,995 | -9 798 118,200 |
| ايرادات استغلال أخرى | 756 077,037 | 755 776,000 | 301,037 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 63 416 763,832 | 73 214 580,995 | -9 797 817,163 |
| أعباء الاستغلال | | | |
| مشتريات مستهلكة | 58 508 364,792 | 65 396 480,695 | -6 888 115,903 |
| أعباء الأعوان | 2 854 531,455 | 2 756 373,038 | 98 158,417 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 3 087 033,370 | 2 144 656,296 | 942 377,074 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 391 853,636 | 1 734 092,346 | -342 238,710 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 65 841 783,253 | 72 031 602,375 | -6 189 819,122 |
| | | |
| نتيجة الاستغلال | -2 425 019,421 | 1 182 978,620 | -3 607 998,041 |
| أعباء مالية صافية | 160 427,215 | 279 427,961 | -119 000,746 |
| ايرادات التوظيفات | 2 875 637,875 | 2 407 490,830 | 468 147,045 |
| الأرباح العادية الأخرى | 26 546,750 | 8 614,995 | 17 931,755 |
| الخسائر العادية الأخرى | 37 287,704 | 1 208 016,254 | -1 170 728,550 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب / الأداءات | 279 450,285 | 2 111 640,230 | -1 832 189,945 |
| | | |
| الأداءات على الأرباح | 500,000 | 1 685,712 | -1 185,712 |
| | | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 278 950,285 | 2 109 954,518 | -1 831 004,233 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | | | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 278 950,285 | 2 109 954,518 | -1 831 004,233 |
جـدول التدفقــات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | | |
| النتيجة الصافية | 278 950,285 | 2 109 954,518 |
| تسويات بالنسبة لـ : | | |
| الاستهلاكات والمدخرات | 3 046 573,788 | 3 520 136,190 |
| تعديلات محاسبية | -4 326,000 | -1 375 479,894 |
| حصص منح الاستثمار | -734 850,000 | -734 850,000 |
| تغيير مخزونات | | |
| تغييرات الممستحقات | 1 796,546 | 50 439,973 |
| ¤ تغييرات أصول أخرى | 669 415,543 | -638 259,520 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | -1 778 755,432 | 532 680,758 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -597 831,232 | 293 861,044 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 880 973,498 | 3 758 483,069 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | | |
| الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية في طور الإنجاز | -420 469,563 | -89 763,929 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -255 969,000 | -205 021,000 |
| الدفعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق الاجتماعي | 187 656,796 | 138 189,898 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | -2 000,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -488 781,767 | -158 595,031 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | | |
| دفوعات على هبات و مساهمات من الصندوق الإجتماعي | -215 241,989 | -173 888,453 |
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | 15 680,859 | 10 962,839 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -199 561,130 | -162 925,614 |
| تغير الخزينة | 192 630,601 | 3 436 962,424 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 40 874 979,894 | 37 438 017,470 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 41 067 610,495 | 40 874 979,894 |
للإحالة: شركة الخدمات الوطنية و الإقامات القوائم المالية لسنة 2015، الإعلانات القانونية عدد 23 لسنة 2017 بتاريخ 23 فيفري 2017، صفحة 1325.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.