Société régie par la loi n° 2001-03 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 200
- les états financiers sont publiés dans leurs intégralité dans le bulletin officiel du CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2016
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 341 107 | 4 357 756 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 298 935 | 4 305 041 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 42 173 | 52 715 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 258 971 | 1 261 764 |
| a- Placements monétaires | 499 018 | |
| b- Disponibilités | 759 953 | 1 261 764 |
| AC3- Créances d'exploitation | 20 250 | |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 5 620 329 | 5 619 520 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 7 300 | 11 357 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 137 180 | 55 415 |
| TOTAL PASSIF | 144 480 | 66 772 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 411 688 | 5 469 697 |
| CP2- Sommes distribuables | 64 161 | 83 051 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 29 | 32 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 64 131 | 83 018 |
| ACTIF NET | 5 475 849 | 5 552 748 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 620 329 | 5 619 520 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2016
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 117 986 | 128 812 |
| a- Dividendes | 115 489 | 122 782 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 498 | 6 030 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 39 645 | 54 000 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 157 631 | 182 812 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 70 286 | 75 320 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 87 345 | 107 492 |
| PR 3- Autres produits | 11 512 | 12 657 |
| CH 2- Autres charges | 34 423 | 38 040 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 64 434 | 82 110 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -303 | 909 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 64 131 | 83 018 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 303 | -909 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 830 683 | -716 527 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -823 709 | 73 646 |
| _ Frais de négociation de titres | -14 144 | -10 948 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 57 264 | -571 719 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2016
| 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 64 434 | 82 110 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 830 683 | -716 527 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -823 709 | 73 646 |
| d- Frais de négociation de titres | -14 144 | -10 948 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -82 678 | -107 834 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 40 965 | 62 645 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -1 061 | -5 447 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 257 | 1 009 |
| _ Droits d' entrée | 402 | 582 |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -93 124 | -13 175 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 1 979 | 761 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -903 | -216 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -76 898 | -633 394 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 5 552 748 | 6 186 141 |
| b- en fin de période | 5 475 849 | 5 552 748 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 94 881 | 94 115 |
| b- en fin de période | 93 977 | 94 881 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58,268 | 58,523 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 1,06% | -9,22% |