Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
- les états financiers sont publiés dans leurs intégralité dans le bulletin officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2016
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 6 380 591 | 8 465 308 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 116 461 215 | 113 641 894 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 10 625 600 | 15 966 152 |
| b- Disponibilités | 6 205 606 | 32 765 652 |
| AC3- Créances d'exploitation | 419 808 | 34 339 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 140 092 820 | 170 873 345 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 31 737 | 105 061 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 28 288 | 662 542 |
| TOTAL PASSIF | 60 026 | 767 603 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 134 635 824 | 163 088 245 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 832 | 618 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 5 396 138 | 7 016 879 |
| ACTIF NET | 140 032 794 | 170 105 742 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 140 092 820 | 170 873 345 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2016
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 315 993 | 388 448 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 641 586 | 5 730 936 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 1 782 392 | 4 136 249 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 739 971 | 10 255 632 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 1 007 181 | 1 253 880 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 732 790 | 9 001 752 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 231 682 | 279 501 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 6 501 108 | 8 722 251 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -1 104 970 | -1 705 372 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 396 138 | 7 016 879 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 104 970 | 1 705 372 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 93 892 | 7 499 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 162 118 | 49 965 |
| _ Frais de négociation de titres | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6 757 118 | 8 779 715 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2016
| 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 6 501 108 | 8 722 251 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 93 892 | 7 499 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 162 118 | 49 965 |
| d- Frais de négociation de titres | ||
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -6 536 352 | -7 738 336 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 186 984 744 | 268 518 378 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 102 019 | 105 298 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 7 250 452 | 11 266 048 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -215 648 887 | -312 533 731 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -146 306 | -127 948 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -8 835 735 | -13 871 398 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -30 072 948 | -45 601 973 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 170 105 742 | 215 707 715 |
| b- en fin de période | 140 032 794 | 170 105 742 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 1 565 496 | 1 988 084 |
| b- en fin de période | 1 290 385 | 1 565 496 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,520 | 108,659 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,00% | 4,15% |