إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2017M00076SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 بتاريخ 28 جانفي 2017 ص عدد 656.
يقرأ بالعنوان :
شركة منزل الكاتب
المعرف الجبائي : 1227154FAM000 السجل التجاري : B20222102011
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 310869-81
عوضا عن :
السجل التجاري : B20222102011
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 310869-81
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2017X00273SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 بتاريخ 9 فيفري 2017 ص عدد 975.
يقرأ في آخر الفقرة الأولى :
... في 26 جانفي 2017 تحت عدد 20174929، اتضح ...
عوضا عن :
... في 26 جانفي 2017 تحت عدد 20174292، اتضح ...
والبقية بدون تغيير.
ص 1915موازنات وحسابات مالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
الموازنة
31-12-2016
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 341 107 | 4 357 756 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة / خ- قيم اخرى | 4 298 935 / 42 173 | 4 305 041 / 52 715 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 258 971 | 1 261 764 |
| أ- التوظيفات النقدية | 499 018 | |
| ب - السيولة | 759 953 | 1 261 764 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 20 250 | |
| اصل 4 - أصول أخرى | ||
| مجموع الاصول | 5 620 329 | 5 619 520 |
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 7 300 | 11 357 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 137 180 | 55 415 |
| مجموع الخصوم | 144 480 | 66 772 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 411 688 | 5 469 697 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 64 161 | 83 051 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 29 | 32 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 64 131 | 83 018 |
| الاصول الصافية | 5 475 849 | 5 552 748 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 620 329 | 5 619 520 |
قائمة النتائج
31/12/2016
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة المندات | 117 986 | 128 812 |
| أ - حصص الارباح | 115 489 | 122 782 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 2 498 | 6 030 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 39 645 | 54 000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 157 631 | 182 812 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 70 286 | 75 320 |
| دخل التوظيفات الصافي | 87 345 | 107 492 |
| إيراد 3- ايرادات أخري | 11 512 | 12 657 |
| أعباء 2 - اعباء أخري | 34 423 | 38 040 |
| نتيجة الاستغلال | 64 434 | 82 110 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -303 | 909 |
| مبالغ المنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 64 131 | 83 018 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 303 | -909 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي المندات | 830 683 | -716 527 |
| زوائد ( او نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في المندات | -823 709 | 73 646 |
| نفقات تداول المندات | -14 144 | -10 948 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| تمسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للعنة المحاسبية | 57 264 | -571 719 |
صفحـة 1916 عـدد 33
ص 1917قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2016
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 64 434 | 82 110 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | 830 683 | -716 527 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -823 709 | 73 646 |
| د - نفقات تداول السندات | -14 144 | -10 948 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -82 678 | -107 834 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 40 965 | 62 645 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 061 | -5 447 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 257 | 1 009 |
| حقوق الدخول | 402 | 582 |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -93 124 | -13 175 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 979 | 761 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -903 | -216 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -76 898 | -633 394 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 552 748 | 6 186 141 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 475 849 | 5 552 748 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 94 881 | 94 115 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 93 977 | 94 881 |
| قيمة التصفية | 58,268 | 58,523 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود المنوي | 1,06% | -9,22% |