سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2016
( دينار تونسي )
| الاصول | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 6 380 591 | 8 465 308 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 116 461 215 | 113 641 894 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 10 625 600 | 15 966 152 |
| ب - السيولة | 6 205 606 | 32 765 652 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 419 808 | 34 339 |
| اصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 140 092 820 | 170 873 345 |
| مجموع الاصول | 140 092 820 | 170 873 345 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 31 737 | 105 061 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 28 288 | 662 542 |
| مجموع الخصوم | 60 026 | 767 603 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - راس المال | 134 635 824 | 163 088 245 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 832 | 618 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 396 138 | 7 016 879 |
| الاصول الصافية | 140 032 794 | 170 105 742 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 140 092 820 | 170 873 345 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2016
( دينار تونسي)
| البند | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الارباح / ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج - مداخيل القيم الاخري | 315 993 / 5 641 586 | 388 448 / 5 730 936 |
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 782 392 | 4 136 249 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 7 739 971 | 10 255 632 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 1 007 181 | 1 253 880 |
| دخل التوظيفات الصافي | 6 732 790 | 9 001 752 |
| ايراد 3- ايرادات أخري | ||
| اعباء 2 - اعباء اخري | 231 682 | 279 501 |
| نتيجة الاستغلال | 6 501 108 | 8 722 251 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الامستغلال | -1 104 970 | -1 705 372 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 396 138 | 7 016 879 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 1 104 970 | 1 705 372 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة علي السندات / زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 93 892 / 162 118 | 7 499 / 49 965 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 757 118 | 8 779 715 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31-12-2016
(دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 6 501 108 | 8 722 251 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) | 93 892 | 7 499 |
| القيمة المحتملة علي السندات / ج - زوائد أو نواقص القيمة المحتققة / علي التفويت في السندات | 162 118 | 49 965 |
| د - نفقات تداول السندات | ||
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -6 536 352 | -7 738 336 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 186 984 744 | 268 518 378 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 102 019 | 105 298 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 250 452 | 11 266 048 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -215 648 887 | -312 533 731 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -146 306 | -127 948 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 835 735 | -13 871 398 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -30 072 948 | -45 601 973 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 170 105 742 | 215 707 715 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 140 032 794 | 170 105 742 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 565 496 | 1 988 084 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 290 385 | 1 565 496 |
| قيمة التصفية | 108,520 | 108,659 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,00% | 4,15% |
الرمز: