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Rectificatifs

SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT EL GOUAFEL GAFSA

Publié au Annonces légales n° 38 du 30 mars 2017, page 2187 · réf. 2017D00113BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2187) Tout le numéro 38 النصّ العربي

BILAN ARRETE AU 31/12/2014

exprimé en Dinars

ACTIFS20142013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles37 185,98837 185,988
Moins : amortissements- 29 610,158- 22 298,162
7 575,83014 887,826
Immobilisations corporelles39 943 565,15538 408 421,361
Moins : amortissements- 33 916 584,163- 31 165 639,647
6 026 980,9927 242 781,714
Immobilisations financières48 047,26446 705,344
Moins : provisions- 21 600,000- 21 600,000
26 447,26425 105,344
Immobilisations en cours
Total des actifs immobilisés6 061 004,0867 282 774,884
Autres actifs non courants-6 523,746
Total des actifs non courants6 061 004,0867 289 298,630
ACTIFS COURANTS
Stocks1 243 325,8091 036 168,563
Moins : provisions- 202 108,956- 202 255,647
1 041 216,853833 912,916
Clients et comptes rattachés3 513 752,7204 764 220,261
Moins : provisions- 1 143 054,407- 1 143 054,407
2 370 698,3133 621 165,854
Autres actifs courants10 314 126,4105 532 461,933
Moins : provisions- 76 232,291- 76 232,291
10 237 894,1195 456 229,642
Placements4 000 000,0003 500 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités6 467 256,4533 373 064,159
Total des actifs courants24 117 065,73816 784 372,571
Total des actifs30 178 069,82424 073 671,201
p. 2188

BILAN ARRETE AU 31/12/2014

exprimé en Dinars

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20142013
CAPITAUX PROPRES
Capital143 500,000143 500,000
Réserves90 974,92290 974,922
Autres capitaux propres2 178 410,3682 068 203,948
Modification comptable- 564 899,347318 524,653
Résultats reportés- 5 928 477,906- 8 504 741,915
Total capit. Prop. Avant résultat- 4 080 491,963- 5 883 538,392
Résultat de l'exercice4 367 738,1892 576 264,009
Total des capitaux propres287 246,226- 3 307 274,383
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts2 674 288,0003 884 394,174
Autres passifs financiers
Provisions2 654 284,5431 287 590,278
Total des passifs non courants5 328 572,5435 171 984,452
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés7 792 028,8075 105 851,271
Autres passifs courants15 517 629,99115 313 688,025
Concours bancaires et autres1 252 592,2571 789 421,836
Total des passifs courants24 562 251,05522 208 961,132
Total des passifs29 890 823,59827 380 945,584
Total des capit propres et passifs30 178 069,82424 073 671,201
p. 2189

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2014

exprimé en Dinars

20142013
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus11 083 049,00010 963 447,004
Autres produits d'exploitation18 149 940,27117 025 932,850
Production immobilisé
Variation des stocks
Total des produits d'exploitation29 232 989,27127 989 379,854
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks marchandises207 157,246217 753,033
Achats de marchandises consommées
Achats d'approvisionnements consommés-6 493 249,727-5 953 109,831
Charges de personnel-12 722 636,000-13 032 867,486
Dotations aux amortissements & provisions-4 124 950,777-4 705 450,321
Autres charges d'exploitation-1 784 391,628-1 694 324,286
Total des charges d'exploitation-24 918 070,886-25 167 998,891
Résultat d'exploitation4 314 918,3852 821 380,963
Charges financières nettes4 711,761-224 620,849
Produits des placements
Autres gains ordinaires126 816,6937 848,237
Autres pertes ordinaires-57 898,725-5 252,474
Résultat des activités ordinaires avant impôt4 388 548,1142 599 355,877
Impôts sur les bénéfices-20 810,449-23 091,868
Résultat des activités ordinaires après impôt4 367 737,6652 576 264,009
Éléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat net de l'exercice4 367 737,6652 576 264,009
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôt)-883 424,000-154 584,796
Résultat après modific comptables3 484 313,6652 421 679,213
p. 2190

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2014

Exprimé En Dinars

20142013
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net4 367 738,1892 576 264,009
* Modifications comptables- 883 424,000- 154 584,796
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions4 124 950,7774 617 706,840
* Quote part subventions d'investissements- 701 793,580- 538 189,369
* Variations des :
stocks- 207 157,246- 217 753,033
Créances1 250 467,541- 1 557 923,449
Autres actifs- 4 775 140,731- 57 483,492
fournisseurs et autres dettes2 890 119,502- 91 740,842
* Plus ou moins - values de cession5 250,001
* Intérêts emprunts- 31 693,09036 791,115
* Reprise des Amortissements- 146,691
* Production immobilisé-
* Transfert de charges
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation6 033 920,6714 618 336,984
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp- 1 535 143,794- 12 321,075
Encais. provenant des cessions d'immob corp et incorp
Décais. provenant d'acquisition d'immob financières- 1 341,920
Encais. provenant des cessions d'immob financières
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement- 1 536 485,714- 12 321,075
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS
Encais.subventions d'équipement812 000,000
Encais.provenant des emprunts
Remboursement d'emprunts- 1 715 342,048- 2 026 886,848
Variation résultatsb reportés
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement- 903 342,048- 2 026 886,848
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE3 594 092,9092 579 129,061
trésorerie au début de l'exercice6 872 932,4594 293 803,398
trésorerie à la clôture de l'exercice10 467 025,3686 872 932,459
p. 2191

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31/12/2014
exprimé en dinars

ProduitsChargesSoldes intermédiaires des exercices
201420132014201320142013
Revenus et autres produits d'exploitation29 232 98927 989 380Achats6 286 0925 735 357Marge commerciale22 946 89722 254 023
Total29 232 98927 989 380Total6 286 0925 735 357Production de l'exerc22 946 89722 254 023
Production de l'exercice22 946 89722 254 023Autres services exterieurs1 260 1631 181 955
Subvention d'exploitation
Total22 946 89722 254 023Total1 260 1631 181 955Valeur ajoutée21 686 73421 072 068
Valeur ajoutée21 686 73421 072 068Impôts, taxes et versements524 229512 370Excédent brut (ou
Total21 686 73421 072 068Charges de personnel12 722 63613 032 867Insuffisance brute)
Total13 246 86513 545 237d'exploitation8 439 8697 526 831
Excédent brut d'exploitation8 439 8697 526 831
Autres gains ordinaires126 8177 848Autres pertes ordinaires57 8995 252
Produits financiers328 780160 923Charges financières324 068385 544
Dotations aux amortiss et au4 124 9514 705 450Résultat d'exploitation
Impôts sur les bénéfices20 81023 092(bénéfice
Total8 895 4667 695 602Total4 527 7285 119 338ou perte)4 367 7382 576 264
Résultat d'exploitation4 367 7382 576 264ou Résultat d'exploitationRésultat net de
Effets positive des modifications comptableEffets negative des modifications883 424154 585l'exercice après
Total4 367 7382 576 264Total883 424154 585modification comptable3 484 3142 421 679

Citer : SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT EL GOUAFEL GAFSA, JORT (Annonces légales) n° 38 du 30 mars 2017, p. 2187.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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