الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| الأصول الجارية وغير الجارية | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| أصول ثابتة غير مادية | 37 186 | 37 186 |
| تطرح الاستهلاكات | -29 610 | -22 298 |
| المبلغ الصافي | 7 576 | 14 888 |
| أصول ثابتة مادية | 39 943 565 | 38 408 421 |
| تطرح الاستهلاكات | -33 916 584 | -31 165 640 |
| المبلغ الصافي | 6 026 981 | 7 242 782 |
| أصول ثابتة مالية | 48 047 | 46 705 |
| تطرح المدخرات | -21 600 | -21 600 |
| المبلغ الصافي | 26 447 | 25 105 |
| مجموع الأصول الثابتة | 6 061 004 | 7 282 775 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 6 524 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 061 004 | 7 289 299 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 243 326 | 1 036 169 |
| تطرح المدخرات | -202 109 | -202 256 |
| المبلغ الصافي | 1 041 217 | 833 913 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 3 513 753 | 4 764 220 |
| تطرح المدخرات | -1 143 054 | -1 143 054 |
| المبلغ الصافي | 2 370 698 | 3 621 166 |
| أصول جارية أخرى | 10 314 126 | 5 532 462 |
| تطرح المدخرات | -76 232 | -76 232 |
| المبلغ الصافي | 10 237 894 | 5 456 230 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4 000 000 | 3 500 090 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6 467 256 | 3 373 064 |
| مجموع الأصول الجارية | 24 117 065 | 16 784 373 |
| مجموع الأصول | 30 178 069 | 24 073 671 |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| الأموال الذاتية والخصوم | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 143 500 | 143 500 |
| الإحتياطات | 90 975 | 90 975 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 178 410 | 2 068 204 |
| النتائج المؤجلة | -6 493 377 | -8 186 217 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | -4 080 492 | -5 883 538 |
| النتيجة المحاسبية | 4 367 737 | 2 576 264 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 287 246 | -3 307 274 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 2 674 288 | 3 884 394 |
| مدخرات | 2 654 285 | 1 287 590 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 328 573 | 5 171 984 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 7 792 029 | 5 105 851 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 517 630 | 15 313 688 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1 252 592 | 1 789 422 |
| مجموع الخصوم الجارية | 24 562 251 | 22 208 961 |
| مجموع الخصوم | 29 890 824 | 27 380 946 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 30 178 069 | 24 073 671 |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| 2013 | 2014 | |
| 10 963 447 | 11 083 049 | إيرادات الاستغلال / مداخيل |
| 17 025 933 | 18 149 940 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 27 989 380 | 29 232 989 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| 217 753 | 207 157 | أعباء الإستغلال / تغير المخزونات |
| -5 953 110 | -6 493 250 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| -13 032 867 | -12 722 636 | أعباء الأعوان |
| -4 705 450 | -4 124 951 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات |
| -1 694 324 | -1 784 392 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| -25 167 999 | -24 918 071 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 2 821 381 | 4 314 918 | نتيجة الإستغلال |
| -224 621 | 4 712 | أعباء مالية صافية |
| 7 848 | 126 767 | مرابيح عادية أخرى |
| -5 252 | -57 899 | خسائر عادية أخرى |
| 2 599 356 | 4 388 498 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء |
| -23 092 | -20 810 | الأداء على الشركات |
| 2 576 264 | 4 367 688 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | ||
| 2 576 264 | 4 367 688 | النتيجة الصافية |
| -154 585 | -883 424 | تأثيرات التغييرات المحاسبية (صافية من الأداء) |
| 2 421 679 | 3 484 264 | النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
جدول التدفقات النقدية
بالدينار سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 539 913 | 2 576 264 |
| تعديلات محاسبية مرتبطة بالنتائج | 0 | -154 585 |
| تعدل بـ | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 4 124 951 | 4 617 707 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -701 794 | -538 189 |
| فائض التفويت في أصول مادية | 0 | 5 250 |
| فوائض تسديد القروض | -31 693 | 36 791 |
| استردادات على المدخرات | -147 | 0 |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | -207 157 | -217 753 |
| المستحقات | 1 250 468 | -1 557 923 |
| أصول أخرى | -1 617 163 | -57 483 |
| المزودون وديون أخرى | -323 456 | -91 741 |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | 6 033 921 | 4 618 337 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1 535 144 | -12 321 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية | -1 342 | 0 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -1 536 486 | -12 321 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 812 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| دفوعات متأتية من تسديد القروض | -1 715 342 | -2 026 887 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | -903 342 | -2 026 887 |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | ||
| تغير الخزينة | 3 594 093 | 2 579 129 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 872 932 | 4 293 803 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 10 467 025 | 6 872 932 |
الجمهورية التونسية
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف لسنة 2014
بالدينار
الجزء الأول: الأعباء
| الأعباء | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| شراءات | 5 735 357 | 6 286 092 |
| تغير مخزونات | 1 181 955 | 1 260 163 |
| أعباء خارجية أخرى | 5 735 357 / 1 181 955 | 6 286 092 / 1 260 163 |
| المجموع | 13 545 237 | 13 246 865 |
| أعباء المخزونات والمدخرات | 5 252 / 385 544 / 4 705 450 / 23 092 | 57 899 / 324 068 / 4 124 951 / 20 810 |
| المجموع | 5 119 339 | 4 527 728 |
| الأعباء العادية الأخرى | 0 | 0 |
| التعديلات المحاسبية | 883 424 | 883 424 |
| المجموع المحاسبي | 883 424 | 883 424 |
الأرصدة
| الأرصدة | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| هامش على تكلفة المواد | 22 254 023 | 22 946 897 |
| القيمة المضافة الخام | 21 072 069 | 21 686 734 |
| زائد الاستغلال الخام | 7 526 831 | 8 439 869 |
| النتيجة الإيجابية للأنشطة العادية | 2 576 264 | 4 367 738 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 2 421 679 | 3 484 314 |
الجزء الثاني: الإيرادات
| الإيرادات | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| مداخيل وأرباح الاستغلال الأخرى | 27 989 380 | 29 232 989 |
| المجموع | 27 989 380 | 29 232 989 |
| هامش على تكلفة المواد | 22 254 023 / 0 | 22 946 897 / 0 |
| المجموع | 22 254 023 | 22 946 897 |
| القيمة المضافة الخام | 21 072 069 | 21 686 734 |
| المجموع | 21 072 069 | 21 686 734 |
| زائد الاستغلال الخام | 7 526 831 / 7 848 / 160 923 | 8 439 869 / 126 817 / 328 780 |
| المجموع | 7 695 603 | 8 895 466 |
| النتيجة الإيجابية للأنشطة العادية | 2 576 264 / -154 585 | 4 367 738 |
| المجموع | 2 421 679 | 4 367 738 |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة